一、部门基本情况

（一）基本情况

1.主要职能：保山市住房公积金管理中心（以下简称中心）是直属市人民政府不以盈利为目的的自收自支公益二类事业单位，负责全市住房公积金的管理和运营。

2.机构情况：根据实际工作需要，保山市机构编制办公室[2012]136号文件批准中心设置内设机构10个，包括：办公室、稽核执法科、计划财务科、业务管理科、信息技术科5个科室；下辖隆阳、腾冲、龙陵县、昌宁县、施甸县5个管理部。

3.人员情况：市机构编制办公室核定中心编制为30名，年末实有职工80名，其中：编内30名，编外合同制职工50名。2019年职工变化情况：一是编内职工新招录2名，新市委任命调入1名，退休1名；二是根据《劳动合同法》规定，中心与9名合同到期的编外合同制职工解除劳动合同，为保证住房公积金业务正常开展，新增聘用10名编外合同制职工。

（二）当年取得的主要事业成效

2019年，中心在市委、市政府的领导下，市住房公积金管理委员会的正确决策下，以及得到各级财政的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央“房住不炒”的定位和防范风险的战略部署，主动服务保山现代化大城市建设，坚持稳中求进，采取“三高一降”措施，加强了住房公积金管理，实现住房公积金增值收益1.03亿元，提取住房公积金管理经费3,080.94万元；提取城市廉租住房建设补充资金7188.87万元。一是用活用好住房公积金。2019年新增缴存单位229个、缴存职工12,902人，全年归集住房公积金20.77亿元，符合条件的职工提取住房公积金和向职工发放贷款17.26亿元，归集资金使用率高达83.1%，资金使用效率稳步增长。二是持续深化“放管服”改革。加快推进“互联网+智慧住房公积金”工作，推广移动政务服务，实现更多政务服务事项“掌上办”“指尖办”，中心于2019年5月21日成功上线“一部手机办事通-我的住房公积金”平台，并将个人的公积金缴存基本信息、公积金缴存明细、贷款基本信息、贷款进度、还款计划、还款明细、公积金贷款还款试算等7项个人住房公积金业务接入，通过该平台可对本人公积金相关信息进行查询。三是有效防范和化解住房公积金管理运作风险。创新业务模式，与银行合作发放“公转商贴息贷款”5.04亿元，有力支持职工改善住房的资金需求和地方经济建设；加强住房公积金贷款后续管理，所有住房公积金贷款实行按月还款付息，年末贷款收息率高达99.98%；实时分析和监控资金情况，科学、合理的安排资金，在保证符合条件的职工正常使用住房公积金的前提下，提前归还银行的融资贷款5.5亿元，减少了融资贷款利息支出；严肃查处骗提、骗贷等违法行为，加大处罚力度，形成严厉打击骗提、骗贷高压态势，把扫黑除恶专项斗争工作贯穿于住房公积金各项业务全过程，严禁成为涉黑涉恶势力的“保护伞”和“关系网”。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

保山市财政局批复中心2019年度管理费用指标为18,483,514.00元；上年度批准结转2019年继续实施的指标为830.10元（包含：中心购置腾冲管理部便民服务大厅经费预算金额661万元及房屋装修款120万元，2018年度省级文明单位奖励金49.10万元），本年预算扣减上年度结余资金185.13万元后市财政实际拨入经费为16,632,214.00元；利息收入23,149.82元。本年收入合计26,807,661.54元。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因：

工资和福利支出: 比计划减少159.25万元。一是2019年预算编外合同制职工58人，年末实有50人，比计划人数少8人，工资部分及社会保障缴费共节约经费100.36万元，2018年度省级文明单位奖励金节约经费4.81万元；二是由于市文明办自2019年起实行文明单位动态管理，相关资料复审定于2020年初进行，导致2019年省级文明单位奖励金暂时无法发放，原核定预算经费54.08万元在2020年实施。

商品和服务支出: 比计划节约101.11万元。一是中心严格贯彻落实中央八项规定精神，倡导厉行节约，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料共节约72.98万元；二是因中心购置腾冲管理部便民服务大厅未能按时交房装修入驻，发生租金0.56万元；三是中心年末职工人数相较于预算数少，福利费及计提工会费比计划少8.39万元；四是诉讼费、劳务费、广告宣传费及其他节约经费20.30万元。

对个人和家庭的补助支出：整体比计划节约4.85万元，解除劳动合同补偿金节约经费4.52万元，退休费共节约经费0.33万元。

其他资本性支出：比预算少支出682.14万元。一是中心购置腾冲管理部便民服务大厅已经完成政府采购，并预付房款528.80万元，已计入“在建工程”科目，但相关购房手续尚未齐全，经费预算金额为661万元未列支；二是由于中心大额物资都通过政府招标采购，最终成交价格比预算金额低，信息化设备、办公家具共节约经费21.14万元。

2.收入、支出结构分析

（1）中心管理经费事业收入2018年结转1,015.23万元，占37.87%，2019年中心事业收入1,663.22万元，占62.04%，存款利息收入2.31万元,占0.09%，收入合计2,680.76万元。

（2）中心管理经费事业支出合计17,311,051.92元。其中工资和福利支出9,225,198.27元(含交纳的社会保障资金208.19万元)，占53.29%；商品和服务支出4,492,991.18元，占25.95%；对个人和家庭的补助支出215,760.47元，占1.25% (主要是中心职工解除劳动合同补偿金及退休人员工资补差)；其他资本性支出3,377,102.00元，占管理费用19.51%。

（3）三公经费执行情况。2019年“三公经费”共支出11.21万元，未超出预算标准，且整体比去年节约2.12万元，其中：中心没有工作人员因公出国，费用支出为“零”；公务用车运行费支出11.11万元，比上年增加0.79万元；招待费支出0.10万元，比上年节约1.32万元。

（三）年末结转和结余情况

1.事业收入2018年结转10,152,297.72元，占37.87%，2019年中心事业收入16,632,214.00元，占62.04%，利息收入23,149.82元,占0.09%，收入合计26,807,661.54元。

2019年实际事业支出17,311,051.92，比2018减少支出12.25万元。

2.2019年预算实际结余资金949.66万元。原因为：一是市财政局核定中心购置腾冲管理部便民服务大厅经费预算为661万元，预付房屋款528.80万元，记入“在建工程”科目，由于目前房屋相关手续尚未齐全，无法列支该购房款项，需在2020年继续实施；二是中心被评为“省级文明单位”，由于市文明办自2019年起实行文明单位动态管理，相关资料复审定于2020年初进行，导致省级文明单位奖励金暂时无法发放，原核定预算经费54.08万元需在2020年继续实施；三是中心严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，全年节约预算资金234.58万元。

三、资产负债情况

（一）资产负债结构

1.2019年末流动资产合计为9,061,122.83元，其中银行存款7,685,822.83元，其他应收款1,375,300.00元。

2.2019年末非流动资产价值为：固定资产原值38,639,620.24元，固定资产累计折旧17,376,857.38元，固定资产净值21,262,762.86元；在建工程6,488,000.00元；无形资产原值5,987,250.00元，无形资产累计摊销2,435,868.35元，无形资产净值3,551,381.65元。

3.流动负债4,927,309.21元,，“其他应付款”余额3,267,573.21元，“应付职工薪酬”余额1,659,736.00元。

4.净资产合计为35,435,958.13元。

（二）资产负债对比

2019年资产负债率为12.21%，比2018年上升3.50%，负债为“其他应付款”（为计提职工福利费、工会费、教育经费、各种设备采购物资的应付款及保证金）和“应付职工薪酬”（计提的编外合同制职工奖励性绩效工资）。

四、2019年财务决算工作开展情况

财务决算工作情况：保山市住房公积金管理中心领导高度重视年度财务决算工作，在市财政局召开决算会议后，立即组织召开办公室、计划财务科、信息技术科及五个管理部负责人会议，对2019年度的决算工作从组织领导、决算工作、银行存款核对、固定资产清查、住房公积金匹配资金和应收应付款说明等进行了专门的安排部署，确保财务决算工作按时按质按量完成及时的向市财政局报送各类决算报表。

                         保山市住房公积金管理中心

2020年1月22日