云南省保山第一中学2017年度部门预算

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

云南省保山第一中学2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即保山第一中学（部门）的全部收支均反映在部门预算中。

一、基本职能和主要工作

（一）基本职能

基本职能是：负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。 

（二）2017年主要工作

2017年全校教育工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻 “以教学为中心，一手抓教科研，一手抓管理”的办学思想，坚持“以人为本，和谐发展、追求卓越”和“成人成才，走向成功”的办学方向，围绕学校中心工作，以改革创新为动力，以强化落实为保障，坚持问题导向，首抓安全、重抓纪律、真抓课改、狠抓质量、细抓管理，力促各项工作再上新台阶。

1、把握基本原则，促进教育事业发展；2、坚持全面从严治党，优化党建工作水平；3、改进育人方式，提升立德树人质量；4、补齐教育短板，确保发展稳中有进；5、缩小教育差距，着力彰显教育公平；6、抓好师德师风，强化师资队伍素质；7、提升科研水平，加强信息技术建设；8、突出工作职能，推动教育督导评估；9、做到防微杜渐，维护学校安全稳定；10、加强教育宣传，营造良好发展氛围；11、加强目标任务落实，强化目标责任制考核；12、进一步加强处室建设，切实转变工作作风，提高教育服务水平。

二、部门预算编制情况

根据保山市财政局编制2017年市本级部门预算的安排部署，我校在充分考虑教育事业发展需要的基础上，结合市级财力情况，参照2016年单位的实际收支情况，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低成本。按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，经认真分析、研究，测算编制完成我校2017年部门预算。

指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

总体要求：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

工作重点：（一）加强绩效管理，提高资金使用效益；（二）加强中期规划，提高预算编制的前瞻性后约束力；（三）加强专项清理，深化预算管理改革；（四）细化预算管理，提高预算编制的准确性；（五）加强项目库建设，做实项目支出预算；（六）实行全口径预算管理，提高预算编制完整性；（七）健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；（八）积极推进预算信息公开，提高预算透明度；（九）严格预算执行，加快预算执行进度。

三、部门基本情况

纳入2017年保山第一中学（部门）预算在职人员编制336人，其中：事业编制336人。在职实有人数322人，其中：事业306人，工勤人员16人；因2016年11月起，退休人员192人已全部纳入社保部门预算管理，纳入部门预算的离退休人员仅余离休人员4人。纳入预算的在职和离休人员均为财政全供养人员。预算单位车辆编制数4辆，单位实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算收入情况：

2017年部门预算总收入3941.27万元，其中：一般公共预算拨款3941.27万元。

2017年部门财政拨款3941.27万元，其中：本年收入3941.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3941.27万元（本级财力2958.26万元，专项收入260.53万元，收费成本补偿722.48万元）。

2017年部门预算支出情况：

2017年部门预算总支出3941.27万元，其中：基本支出3680.74万元，占总支出的93%，项目支出260.53万元，占总支出的7%。按支出功能科目分类，支出分别为“205-02”普通教育支出3479.32万元，主要反映各类普通教育支出、“208-05”行政事业单位离休支出及机关事业单位基本养老保险支出461.95万元，主要反映用于行政事业单位离休方面及机关事业单位基本养老保险的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障学校正常运转的日常支出3680.74万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出3081.29万元，占基本支出的84%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品服务支出）支出477.97万元，占基本支出的13%；离休费、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出121.48万元，占基本支出的3%。

2017年编制基本支出预算总额3680.74万元，较2016年预算3701.85万元减少了21.11万元，减少的原因主要为：

1、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算，其中提高保留部分由学校自筹327.52万元，直接冲抵了学校非税收入。

2、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少901.06万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

（二）项目支出情况

2017年用于保障教育教育教学为完成特定行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.53万元，具体包括：

1、申请市财政安排市级教育专项资金160万元，用于校园安保及其他运转经费，属商品服务支出；

2、申请财政拨款资金100.53万元，用于2017年城市完中提高经费保障水平补助项目支出92.53万元，用于2017年度保山一中新校区教师公交专线补助项目支出8万元，属商品服务支出；

2017年编制项目支出预算总额260.53万元，较2016年193.95万元增加66.58万元，增加的原因主要为：学校整体搬迁新校区后运行成本增加。

（三）“三公”经费预算收支情况

我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2017年共预算安排“三公”经费支出20万元，较上年度持平，其中：公务接待费5万元，较上年度持平，公务用车费15万元，较上年度持平。

五、名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、部门预算表

（详见附件）

七、三公经费预算财政拨款情况表

（详见附件）

附件：一、云南省保山第一中学2017年部门预算公开情况表

二、云南省保山第一中学2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

三、云南省保山第一中学2017年一季度预算执行情况统计表