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保山市幼儿园2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市幼儿园概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目绩效自评报表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市幼儿园概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

为社会提供学龄前儿童保育和教育服务；开展学前教育教学研究、学术交流活动，受主管部门委托开展学前教育师资培训工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.加强理论武装和政治建设，坚决做到“两个维护”  

组织全园干部职工持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，学习宣传贯彻好全市教育高质量发展大会精神，根据局党委安排积极参加学习贯彻党的十九届五中全会、六中全会精神研讨班暨党史学习教育读书班学习，切实抓好理论武装。深入开展党史学习教育，认真研读完四本必读书目，完成四个专题读书班的学习交流，参加党史学习教育专题组织生活会。严格参加党内政治生活，开展好“3.29”专案警示教育，积极参加支部活动，认真履行党员义务，按时交纳党费，过好组织生活，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥学校宣讲团的作用，开展多种形式的学习宣传，利用好各种平台、各种载体开展学习宣传。  

2.切实提升意识形态工作整体水平  

一是强化理论武装，提高意识形态工作极端重要性的认识；二是强化党政同责，完善意识形态工作机制；三是强化分工负责，夯实意识形态工作责任体系。  

3.切实增强党建引领发展能力  

一是以党中央开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，抓好基层党组织建设；二是做好空缺岗位干部选拔任用工作，分期分批对党员干部进行集中轮训；三是学习宣传贯彻全国全省学前教育教学思想政治工作会议精神，发挥好幼儿园思想平台、队伍作用，开展多种形式的教育；四是切实履行党委主体责任和纪委监督责任，以落实中央八项规定精神和习近平总书记关于进一步纠正“四风”加强作风建设重要批示精神为抓手，管理好保山市党风廉政建设工作平台，杜绝违纪违规现象发生。  

4.切实抓好疫情防控，做到联防联控，协同防范。  

加强人员培训，组织校医、保健教师及各处室负责人员学习疫情防控知识和疫情应急处置预案，进一步熟悉和掌握学校疫情防控工作流程和各项制度，增强防控意识，做好疫情防控。  

5.切实抓实教育教学中心工作  

一是加强教学内涵建设。以教学工作诊断与改进和创新发展行动计划推进为抓手，认真做好各项工作；全面开展专业、课程和教研工作及送教下乡工作。  

二是加强师资队伍和人事管理工作建设。招聘急需专业技术人才；对现有师资进行能力提升培训；提升专兼职教师的理论与实践技能；进一步规范考核，修订完善奖励性绩效工资分配考核办法，制定教师职称评审实施方案，组建相应职称评审委员会。  

三是加强科教研学术建设。不断对新老教师进行各种专业培训，做到请进来（专家讲课），走出去（到好的幼儿园交流学习）。  

6.切实做好各类保障服务工作  

一是加强后勤保障工作。定期开展安全大检查；认真做好固定资产、物资采购等工作；加强食品、药品安全监管，扎实推行食堂“6T”达标管理；推进节约型校园创建工作，做好传染病防治。  

二是加强安全维稳工作。强化安全教育；强化安全工作责任制，加强日常值班、巡逻；开展应急演练，加大安全防范力度；杜绝校园周边和校内各种暴恐、安全事件的发生；巩固省级“平安校园”创建成果，启动全国文明校园创建工作。  

三是加强校园文化建设。 建设党建示范点，创建幼儿红色文化。  

7.切实统筹好其它工作  

继续抓好财务、对外交流、工会、保密、老干、精准扶贫、信息化校园和档案等工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市幼儿园2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市幼儿园2021年度收入合计15,502,785.74元。其中：财政拨款收入15,502,785.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加473,182.93元，增长3.14%，主要原因为：  

1.行政事业单位正常薪资调整、单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算。本年度财政补助人员经费增加1,815,381.58元，其中工资福利支出增加711,053.78元，主要包括：基本工资增加1,126,880.00元，津贴补贴减少554,205.00元，绩效工资减少627,718.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少4,391.16元，职业年金缴费增加21,842.23元，职工基本医疗保险缴费减少47925.96元，公务员医疗补助缴费增加7594.76元，其他社会保障缴费增加156142.06元，住房公积金增加771,492.00元，医疗费减少138,646.95元；对个人和家庭的补助增加1,103,417.80元，主要是退休费增加904,373.60元，抚恤金增加197,575.20元。  

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩邮电费、水费、维修（护）费等基本办公成本，同时为推动学前教育高质量发展，本年度用于商品服务支出的财政补助经费增加103,688.89元，主要包括：办公费增加5,229.35元，咨询费减少5,000.00元，水费增加7,310.00元，电费增加1,403.16元，邮电费减少459.00元，差旅费增加28,868.90元，维修（护）费减少113,800.01元，培训费减少109,103.50元，接待费减少732.00元，专用材料费减少161，331.33元，劳务费增加488383.14元，工会经费增加10,900.00元，其他交通费用减少32,900.00元，其他商品服务支出减少15,080.82元。  

3.资本性支出减少1,102,256.34元，其中：办公设备购置减少780,083.84元，专用设备购置减少254,172.50元。  

二、支出决算情况说明  

保山市幼儿园2021年度支出合计15,645,782.14元。其中：基本支出13,268,025.81元，占总支出的84.80%；项目支出2,377,756.33元，占总支出的15.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加816,179.33元，增长5.50%，主要原因为：  

1.行政事业单位正常薪资调整、单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算。本年度财政补助人员经费增加1,815,381.58元，其中工资福利支出增加711,053.78元，主要包括：基本工资增加1,126,880.00元，津贴补贴减少554,205.00元，绩效工资减少627,718.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少4,391.16元，职业年金缴费增加21,842.23元，职工基本医疗保险缴费减少47925.96元，公务员医疗补助缴费增加7594.76元，其他社会保障缴费增加156142.06元，住房公积金增加771,492.00元，医疗费减少138,646.95元；对个人和家庭的补助增加1,103,417.80元，主要是退休费增加904,373.60元，抚恤金增加197,575.20元。  

2.单位严格执行厉行节约，有效压缩邮电费、水费、维修（护）费等基本办公成本，同时为推动学前教育高质量发展，本年度用于商品服务支出的财政补助经费增加103,688.89元，主要包括：办公费增加5,229.35元，咨询费减少5,000.00元，水费增加7,310.00元，电费增加1,403.16元，邮电费减少459.00元，差旅费增加28,868.90元，维修（护）费减少113,800.01元，培训费减少109,103.50元，接待费减少732.00元，专用材料费减少161，331.33元，劳务费增加488383.14元，工会经费增加10,900.00元，其他交通费用减少32,900.00元，其他商品服务支出减少15,080.82元。  

3.资本性支出减少1,102,256.34元，其中：办公设备购置减少780,083.84元，专用设备购置减少254,172.50元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市幼儿园单位机构正常运转的日常支出13,268,025.81元。与上年对比增加2,044,436元，增长18.22%，主要原因为：  

1.行政事业单位正常薪资调整、单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算。本年度财政补助人员经费增加1,815,381.58元，其中工资福利支出增加711,053.78元，主要包括：基本工资增加1,126,880.00元，津贴补贴减少554,205.00元，绩效工资减少627,718.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少4,391.16元，职业年金缴费增加21,842.23元，职工基本医疗保险缴费减少47925.96元，公务员医疗补助缴费增加7594.76元，其他社会保障缴费增加156142.06元，住房公积金增加771,492.00元，医疗费减少138,646.95元；对个人和家庭的补助增加1,103,417.80元，主要是退休费增加904,373.60元，抚恤金增加197,575.20元。  

2.单位严格执行厉行节约，有效压缩邮电费、水费、维修（护）费等基本办公成本，同时为推动学前教育高质量发展，本年度用于商品服务支出的财政补助经费增加231,854.42元，主要包括：办公费增加24,623.00元，水费增加29,412.90元，电费增加42,558.98元，邮电费增加2,723.00元，差旅费增加28,835.00元，维修（护）费减少7,625.77元，培训费减少720.00元，接待费减少732.00元，劳务费增加71,284.29元，工会经费增加10,900.00元，其他商品服务支出减少30,595.02元。  

3.资本性支出减少2,800.00元，其中：办公设备购置减少2,800.00元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,621,839.39元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费646,186.42元，占基本支出的4.87%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市幼儿园单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,377,756.33元。与上年对比减少1,228,522.17元，下降34.07%。主要原因：  

1.单位严格执行厉行节约，有效压缩邮电费、水费、维修（护）费等基本办公成本，同时为推动教育高质量发展，做好教育教学研究工作开展，本年度用于商品服务支出的财政补助经费减少128,165.83元，主要包括：办公费减少19,393.65元，咨询费减少5,000.00元，水费减少222,102.20元，电费减少41,155.82元，邮电费减少3,182.00元，差旅费增加33.90维修（护）费减少106,174.24元，培训费减少108,383.50元，专用材料费减少161,331.33元，劳务费增加417,098.85元，其他交通费减少32,900.00元，其他商品服务支出减少45,675.84元。  

2.资本性支出减少1,099,456.34元，其中，办公设备购置减少777,283.84元，专用设备购置减少254,172.50元。  

具体项目开支及开展工作情况如下表：  

单位：元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出15,645,782.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加816,179.33元，增长5.50%，主要原因为：  

1.行政事业单位正常薪资调整、部门各单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算。本年度财政补助人员经费增加1,815,381.58元，其中工资福利支出增加711,053.78元，主要包括：基本工资增加1,126,880.00元，津贴补贴减少554,205.00元，绩效工资减少627,718.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少4,391.16元，职业年金缴费增加21,842.23元，职工基本医疗保险缴费减少47925.96元，公务员医疗补助缴费增加7594.76元，其他社会保障缴费增加156142.06元，住房公积金增加771,492.00元，医疗费减少138,646.95元；对个人和家庭的补助增加1,103,417.80元，主要是退休费增加904,373.60元，抚恤金增加197,575.20元。  

2.单位严格执行厉行节约，有效压缩邮电费、水费、维修（护）费等基本办公成本，同时为推动学前教育高质量发展，本年度用于商品服务支出的财政补助经费增加103,688.89元，主要包括：办公费增加5,229.35元，咨询费减少5,000.00元，水费增加7,310.00元，电费增加1,403.16元，邮电费减少459.00元，差旅费增加28,868.90元，维修（护）费减少113,800.01元，培训费减少109,103.50元，接待费减少732.00元，专用材料费减少161，331.33元，劳务费增加488383.14元，工会经费增加10,900.00元，其他交通费用减少32,900.00元，其他商品服务支出减少15,080.82元。  

3.资本性支出减少1,102,256.34元，其中：办公设备购置减少780,083.84元，专用设备购置减少254,172.50元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出15,299,586.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于学前教育支出11,712,729.55元，其中用于基本支出9,334,973.22元，项目支出2,377,756.33元；用于其他教育支出3,586,856.84元。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出313,792.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。  

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出32,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他城乡社区支出32,403.00元。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；  

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少732.00元，减少100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；；公务接待费支出减少732.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度单位没有公务接待。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元。开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市幼儿园资产总额15,848,209.32元，其中，流动资产1,044,158.94元，固定资产14,728,370.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75,680.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431,923.39元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

三公”经费支出预算为20,000.00元，但在决算报表《F03 机构运行信息表》中“三公”支出预算数漏填为0.00元，现“三公”支出预算数按实际情况公示。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000373500701111