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保山市军供站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年保山市军供站重点开展以下重点工作：一是认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。2023年军供站接待入伍新兵、退伍老兵3000人次；过往部队及运输救灾物资车辆130车次，保障部队饮食人次30000份，圆满完成军供保障任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、军供保障室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市军供站作为二级预算单位纳入保山市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市军供站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市军供站2023年度收入合计1860879.00元。其中：财政拨款收入1545097.94元，占总收入的83.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入315781.06元，占总收入的17.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少285881.63元，下降13.31%。其中：财政拨款收入减少220519.09元，下降12.49%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入减少66170.73元，下降17.32%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是本年度无中央优抚事业单位资金；二是宾馆经营收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市军供站2023年度支出合计1856891.51元。其中：基本支出1465097.94元，占总支出的79.00％；项目支出80000.00元，占总支出的4.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出311793.57元，占总支出的17.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少290677.31元，下降13.53%。其中：基本支出增加149480.91元，增长11.36%；项目支出减少370000.00元，下降82.22%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出减少70158.22元，下降18.37%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是工资及社保缴费变动，人员经费增加；二是本年度无中央优抚事业单位资金，项目支出减少；三是军供宾馆设施老旧导致入住率降低，经营收入减少,保障正常运营，压减部分成本支出，导致经营支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市军供站机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出1465097.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1391013.48元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74084.46元，占基本支出的5.00％。人员经费人均154557.05元，公用经费人均8231.61元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市军供站机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：非税收入项目资金80000.00元，主要用于以前年度单位外墙工程改造支付尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军供站2023年度一般公共预算财政拨款支出1545097.94元,占本年支出合计的83.00%。与上年相比减少220519.09元，下降12.49%,主要原因是本年度无中央优抚事业单位资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1439678.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于行政事业单位养老支出139262.08，其中：事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出136262.08元；抚恤220957.60元，其中：死亡抚恤220957.60元；退役军人管理事务1079458.52元，其中：军供保障979196.52元、事业运行100262.00元。

9.卫生健康（类）支出105419.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位医疗支出105419.74元，其中：事业单位医疗58472.22元、公务员医疗补助43480.24元、其他行政事业单位医疗支出3467.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为23000.00元，完成年初预算的85.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市军供站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为23000.00元，完成年初预算的85.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23000.00元，完成年初预算的92.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻中央厉行节约精神，坚持过紧日子，严格控制“三公经费”支出；二是本年无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4000.00元，下降14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少2000.00元，下降8.00%；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度公务用车未进行维修，公务用车维修费减少，导致公务用车运行维护费支出减少；二是本年无公务接待，导致公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于过往部队后勤保障任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市军供站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市军供站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市军供站资产总额9797840.04元，其中，流动资产952951.12元，固定资产8599674.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产245250.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少355430.77元，其中固定资产减少389328.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋240.00平方米，账面原值514428.00元，实现资产使用收入160800.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24500.00元。授予中小企业合同金额24500.00元，其中：授予小微企业合同金额24500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市军供站2022年国有资产占用情况的资产总额数里固定资产和无形资产使用原值表示，2023年的资产总额数里固定资产和无形资产用净值表示，故与上年相比的减少数使用的也是净值数相减。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000576300101111