监督索引号53050000165400101000

保山市档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）2023年度重点工作任务概述

保山市档案馆在市委办公室的坚强领导下，在市档案局的指导帮助下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，以政治建设为核心，不断提升档案资源建设、管护和服务水平，持续开展业务建设评价整改，利用现有资源，持续整改消化存在问题。持续提升档案资源体系建设，有序推进接收进度，不断丰富馆藏资源。持续加强档案利用体系建设，发挥档案工作服务经济社会发展、工作惠及民生、服务社会、案编研开发、资政育人的作用。持续开展档案安全体系建设，持续提升进馆档案保管条件，紧绷消防安全意识。保障数据安全，筑牢档案数字化成果安全防线。持续推进档案信息化建设，有效推进档案工作数字化转型，积极推进电子公文在线归档试点项目。加强对立档单位的档案数字化指导和场地设备支持，严把进馆档案数字化质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、电子档案科、管理利用科、征集编研科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市档案馆作为二级预算单位纳入中国共产党保山市委员会办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市档案馆2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市档案馆2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市档案馆2023年度收入合计2432595.49元。其中：财政拨款收入2432595.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加675231.25元，增长38.42%。其中：财政拨款收入增加675231.25元，增长38.42%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变化。主要原因一是2023年单位职工增加3人（调入1人，转隶分流2人），人员经费增加459875.61元，公用经费减少17895.56元；二是2023年单位退休职工死亡1人，增加死亡一次性抚恤金及遗属困难生活补助人员经费247251.20元；三是2023年馆藏档案安全保护项目经费减少114000.00元，电子文公在线归档项目经费增加100000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市档案馆2023年度支出合计2432595.49元。其中：基本支出2212595.49元，占总支出的90.96%；项目支出220000.00元，占总支出的9.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加675231.25元，增长38.42%。其中：基本支出增加689231.25元，增长45.24%；项目支出减少14000.00元，下降5.98%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2023年单位职工增加3人（调入1人，转隶分流2人），人员经费支出增加459875.61元，公用经费支出减少17895.56元；二是2023年单位退休职工死亡1人，增加死亡一次性抚恤金及遗属困难生活补助人员经费支出247251.20元；三是2023年馆藏档案安全保护项目经费减少114000.00元，电子文公在线归档项目经费增加100000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市档案馆单位机构正常运转的日常支出2212595.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2099422.91元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113172.58元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220000.00元。其中：基本建设类项目支出220000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.馆藏档案安全保护项目经费支出120000.00元，主要用于支付库房安全管理所需库房档案数字化副本存储设备、档案开放利用及查借阅耗材等日常必需开销；购置消防安全设施、老鼠药、杀虫剂、应急出口灯、档案装具、档案杀虫杀菌设备等费用；

2.保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费支出100000.00元，主要用于自动化办公系统与在线接收归档系统的集成适配改造，系统建设、软件安装部署及同步运维费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2432595.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加675231.25元，增长38.42%,主要原因一是2023年单位职工增加3人（调入1人，转隶分流2人），人员经费支出增加459875.61元，公用经费支出减少17895.56元；二是2023年单位退休职工死亡1人，增加死亡一次性抚恤金及遗属困难生活补助人员经费支出247251.20元；三是2023年馆藏档案安全保护项目经费减少114000.00元，电子文公在线归档项目经费增加100000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1796218.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%。主要用于档案事务2200228.54元，其中：行政运行1529418.23元、档案馆266800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出462338.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.01%。主要用于行政事业单位养老支出462338.48元，其中：行政单位离退休4794.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出210293.28元；抚恤2472510.20元，其中死亡抚恤247251.20元。

9.卫生健康（类）支出159198.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于行政事业单位医疗159198.78元，其中：行政单位医疗1600.00元、事业单位医疗89783.70元、公务员医疗补助62092.88元、其他行政事业单位医疗支出5722.20元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出14840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于其他城乡社区支出14840.00元，其中：其他城乡社区支出14840.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，决算为1020.00元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.00%，具体是国内接待费支出决算1020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，支出决算为1020.00元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1020.00元，完成年初预算的85.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50.00元，下降4.67%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少50.00元，下降4.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用减少50.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务到我馆进行学习交流、考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市档案馆是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市档案馆资产总额870166.00元，其中，流动资产7656.21元，固定资产842367.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20142.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163887.85元，其中固定资产增加163887.85元，处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1885.00元，其中：政府采购货物支出1885.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1885.00元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000165400101111