监督索引号53050000373501001000

保山市智源小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市智源小学主要职责为实施小学义务教育，学校恪守“向善、向上”的校训，形成了乐群、善处、能成的校风，乐教、善导、能研的教风和乐学、善思、能悟的学风。

学校坚持“交给孩子一生有用的东西”的教育理念，以“方针为先，智慧育人”为办学宗旨。以“办一所培养师生成长型思维的学校，促进教师成长、学生成长和学校成长。”为办学思路，在管理、制度、理念、实践上不断创新，求真务实，努力提高管理效能、工作效率和教学质量，以“带一流团队，育一流学生，建一流学校。”为办学目标，涵养“博、雅”校园文化。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党办持续推进为民办实事。结合“小切口”民生领域问题每月自检自查和整改落实，根据学校部门工作分工，由党办、教学处、后勤处每月对食堂食品安全、食品卫生工作、教辅教材使用、教师备课、作业布置、教师赌酒赌博等重点工作进行部门自检自查和整改落实，严守学校民生领域阵地，不断提升学校各部门工作的执行力和服务力。充分发挥党员带头作用，注重榜样引领。支部牵头，充分调动广大党员积极参与“一缕阳光”送教志愿服务，支部示范引领作用凸显，提升了党员和教师的教学能力、服务能力。深入践行育人育心、培根铸魂教育行动。党支部通过组织师生家长情景剧展演、唱红歌大赛、“光点童心”主题画展等形式，助推“双减”提质增效，构建学校“五育并举”格局，全方面展示我校活动育人成效，夯实我校未成年人思想道德建设。

2.办公室严格落实《保山市教育体育局关于规范公文制发工作的通知》，按照“一个口子进，一个口子出”的原则，严格把关，规范使用公文格式、严格把关公文拟制、严格落实发文程序，层层审核、层层把关、层层压实工作责任。认真办会。从学校实际出发，建立完善学校会议制度，明确会议类型、会议时间、参会范围及议事范围。积极落实学校会议制度要求，会前抓筹备，强化统筹协调，做足会前准备，充分征求意见，确保会议效果和效率。精细办事。遵循“应报尽报、及时高效、规范程序、严肃纪律”的工作原则，认真分办每一份文件、协调保障每一次会议、务实督办每一项工作。严格遵守学校纪律和各种规章制度，不越工作底线、不踩规章红线、不碰违规高压线。

3.教务处教持续规范教研活动，提升教研有效性。加强教研管控，本学期每个月都会对教研组的落实情况进行检查，检查过程有记录、有评价、有反馈。各教研组健全以课堂教学研究为核心的教研，立足校情开展以模式改良版化为核心的教研活动。本学期各教研组长继续落实优化各科课堂教学模式，有序推进课堂改革，加强教研的引领、辐射作用。教学质量提升工作。以教学质量为中心，坚持开展督课活动，专门成立听课组，以教务处和备课组长为猪，随即进班进行听课。听后及时约听课教师评课，及时反馈被听课老师的上课情况，提出课堂亮点和建议。全校老师延续上学期的听课制度，每周由教研组长检查听课记录，双周进行反馈，督促教师们积极听课，不断提升自己。语文组继续实行管建刚老师的“习课堂”模式，各班的学习习惯，口号管理，班级朗读都在不断提升。数学组继续实行张齐华老师的“社会化学习”，培养学生的小组合作能力，该模式还需不断研究和深化，落实到课堂中。强化质量意识。我们在全体教师会议上反复强调，每位教师要增强质量意识，充分认识到教学质量在新课程改革中的作用，教学成绩考核在年终考核中有所体现。

4.德育处完善管理体系，促进队伍整体优化学校德育工作形成了德育部门主管、各年段主抓、班级负责的三级目标管理责任体系。创新教育形式，持续开展德育活动

活动是教育的有效载体，学校持续开展德育实践活动，践行“让每个孩子都在智源找到生长点”。通过传统节日开展各项针对性活动，精心组织各种纪念活动，引导学生参加力所能及的社会实践和公益活动。通过德育特色活动，引导孩子树立正确的人生观、价值观，培养社会主义合格接班人。学校历来重视家校共育工作，致力于建构完备的家校共育体系。本学期，学校组织召开了一次校级家长会、两次统一的班级家长会（期初一次、期末一次），让家长充分了解学校的管理和育人理念，了解当下的教育形势和教育核心，形成有效的家校合力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党办、办公室、德育处、总务处、教务处、安全处、工会、课程中心、文创中心、信息中心、教科研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市智源小学作为二级预算单位纳入保山市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市智源小学2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1495人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市智源小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市智源小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市智源小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市智源小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市智源小学2023年度收入合计16375691.50元。其中：财政拨款收入16295691.50元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计增加16375691.50元。其中：财政拨款收入增加16295691.50元；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加80000.00元。主要原因是我单位是2022年8月31日新成立的事业单位，2023年开始纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

保山市智源小学2023年度支出合计16295691.50元。其中：基本支出8947632.83元，占总支出的54.91%；项目支出7348058.67元，占总支出的45.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16295691.50元。其中：基本支出增加8947632.83元；项目支出增加7348058.67元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动0.00%。主要原因是我单位是2022年8月31日新成立的事业单位。2023年开始纳入预算管理。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市智源小学单位机构正常运转的日常支出8947632.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8496726.31元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450906.52元，占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市智源小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7348058.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年提前下达城乡义务教育补助经费中央直达资金593752.84元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

2.2023年第二批城乡义务教育公用经费省级资金3800.00元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

3.保山市智源小学2022年城乡义教公用经费759100.00元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

4.2023年第二批城乡义务教育学生生活补助省级资金5000.00元，主要用于家庭困难学生生活补助26人次，确保通过审核对象应助尽助。

5.民转公补助经费2349193.23元，根据《保山市智源初级中学保山市智源小学转设公办学校财务资产管理方案》（保民教办〔2022〕1号）要求，由财政按照人社部门核定的教师工资薪酬予以保障。核定2022年9月12月人员经费补助2,349,193.23元，保障学校正常运转。

6.2023年第二批城乡义务教育公用经费中央资金77822.6元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

7.2022年义务教育课后延时服务市级资金160000.00元，主要以2022年9月30日报送省教育厅周报表数据，开展课后服务学生总数1325人为基数，按200元/生·年的标准投入义务教育课后延时服务市级资金，保障学校正常运转。

8.义务教育课后服务省级补助资金102000.00元，主要以2023年6月30日报送省教育厅周报表数据，开展课后服务学生总数1307人为基数，按200元/生·年的标准投入义务教育课后延时服务省级资金，保障学校正常运转。

9.2023年第二批城乡义务教育公用经费市级资金2700.00元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

10.第二批城乡义务教育学生生活补助市级资金900.00元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

11.义务教育课后服务市级补助资金159400.00元，主要以2023年6月30日报送省教育厅周报表数据，开展课后服务学生总数1307人为基数，按200元/生·年的标准投入义务教育课后延时服务市级资金，保障学校正常运转。

12.公办学位经费2500000.00元，主要用于学校“民转公”过渡期公办学位经费，保障学校正常运转。

13.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金400000.00元，主要用于学校满足学生入学需求，义务教育学校办学条件持续改善，生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数等指标进一步提升。

14.2023年城乡义务教育补助经费省级资金103490.00元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

15.2023年城乡义务教育补助经费市级资金25900.00元，主要用于以事业统计义教在校生1325人为基数，按720元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

16保山市智源小学2022年义务教育课后延时服务经费105000.00元，主要以2022年9月30日报送省教育厅周报表数据，开展课后服务学生总数1325人为基数，按200元/生·年的标准投入义务教育课后延时服务省级资金，保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市智源小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16295691.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16295691.50元,主要原因是我单位是2022年8月31日新成立的事业单位。2023年开始纳入预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14287482.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于普通教育支出14287482.66元，其中：小学教育14287482.66元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出897006.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政事业单位养老支出897006.24元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出897006.24元。

9.卫生健康（类）支出440031.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于行政事业单位医疗支出440031.60元，其中：事业单位医疗414119.10元、其他行政事业单位医疗支出25912.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出671171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于住房改革支出671171.00元，其中：住房公积金支出671171.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市智源小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2023年无三公经费预算，也未发生三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是：我单位为2022年8月31日新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算管理，增加预算收支，2023年未发生三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市智源小学2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市智源小学为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市智源小学资产总额474437.15元，其中，流动资产81152.99元，固定资产393284.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加474437.15元，其中固定资产增加393284.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额410030.00元，其中：政府采购货物支出410030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000373501001111