市级部门2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
保山日报社部门2016年度部门决算
第一部分 保山日报社概况
一、 主要职能
1、2016年，在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的指导下，保山日报社紧紧抓住时代主题，深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会会议精神，习近平总书记系列重要讲话精神，尤其是在新闻舆论工作座谈会上的讲话精神，以“两学一做”学习教育为契机，一心一意谋发展，凝心聚力促跨越，新闻宣传工作长足发展，为保山经济社会跨越发展营造了浓厚的舆论氛围。
2、保山日报社结合2016年的工作实际，在市财政部门统一领导下，重点加强财务核算工作，本着少花钱、多办事的原则，为单位的宣传工作提供了科学、合理的经费保障，充分发挥了财务工作的职能作用。为着力推进报社思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，圆满完成各项宣传任务，提供了强力支持。
二、部门基本情况
1.保山日报社属于财政拨款一级核算事业单位，实行事业位会计核算制度。
2．保山日报社年初有职工62人，退休职工9人。本年退休3人，新录用4人。年末实有在职人数63人。退休职工14人调入社保管理。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（祥见附表）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年预算收入1102.54万元比2015年预算收入1046.30万元增加56.24万元，分别为工资福利支出316.61万元比2015年257.79万元增加58.82万元，商品服务支出725.84万元比2014年749.95万元减少24.11万元，个人家庭补助60.09万元比2015年38.56万元增加21.53万元。
2016年部门收支预算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 项目(按功能分类) | 2016年预算 | 项目(按经济分类) | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 904.54 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,042.11 | 一、基本支出 | 1,102.54 |
经费拨款 | 366.54 | 八、社会保障和就业支出 | 60.43 | 工资福利支出 | 316.61 |
其他纳入预算管理的非税收入安排 | 538.00 |
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| 商品和服务支出 | 725.84 |
六、上年结转安排支出 | 198.00 |
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| 对个人和家庭的补助 | 60.09 |
收入总计 | 1,102.54 | 总计 | 1,102.54 | 支出总计 | 1,102.54 |
（二）收入执行情况
2016年总收入1039.26万元，比2015年963.7万元增加55.55万元。收入全部为财政拨款。主要是工资性支出增加。
科目名称 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | 合计 | ||
基本支出拨款 | 项目支出拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | 5 | ||
2015年 | 9,637,027.58 | 30,000.00 |
| 7,000.00 | 9,674,027.58 | |
2016年 | 10,192,553.43 | 200,000.00 |
| 0.00 | 10,392,553.43 | |
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（三）支出执行情况
2016年支出比上年增加103.34万元，主要是工资福利增加85.33万元（上调工资，人员增加），商品服务支出增加19.8万元（比上年增加3.84%.基本持平）。个人家庭减少1.5万元（退休人员11月调入社保开支），其他资本性支出减少0.28万元（基本持平）。
年度 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 合计 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2015年 | 3,807,950.28 | 5,148,315.27 | 644,797.70 | 72,964.33 | 9,674,027.58 | |
2016年 | 4,661,273.53 | 5,346,266.30 | 629,795.15 | 70,140.33 | 10,707,475.31 | |
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（四）收入支出结构分析
（1）2016年各项收入如下表图
科目名称 |
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基本支出拨款 | 项目支出拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 10,192,553.43 | 200,000.00 |
| - | |
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（2）2016年各项支出如下表图
支出功能分类 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
金额（元） | 4,661,273.53 | 5,346,266.30 | 629,795.15 |
| 70,140.33 | |
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（3）基本支出情况。
2016年用于保障单位等机构正常运转的日常支出1050.75万元。占支出总额1070.75的98.13%。
（4）项目支出情况。
2016年用于保障保山日报社完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。占支出总额1070.75万元的1.87%。全部用于支付印刷费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
保山日报社2016年一般公共预算财政拨款支出1070.75万元,占本年支出合计的100%。
（六）保山日报社无政府性基金收入，无相应支出
（七）重点经济分类支出执行情况
1、“三公”支出执行情况
2016年车辆运行维护费6.31万元比上年8.65减少2.34万元。人车比例为21人/车。接待费0.62万元较去年1.61万元减少0.99万元，接待8批，106人次。因公出国公车购置今年无。
年度 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2015年 | 0.00 | 0.00 | 86,497.98 | 16,069.00 | 102,566.98 |
2016年 | 0.00 | 0.00 | 63,089.04 | 6,165.00 | 69,254.04 |
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（八）年末结转和结余情况
1.本年年末支出结余166.22万元与比上年减少31.49万元。
第四部分 2016年度部门决算其他重要事项及相关口径情况说明
一、资产负债情况分析
资产、负债变动情况如下表所示：
资产负债表 | ||||
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| 年初数 | 年末数 | 差额 |
一、资产合计 | 1 | 7,745,706.89 | 7,106,854.53 | -638,852.36 |
流动资产 | 2 | 2,809,821.59 | 2,100,828.90 | -708,992.69 |
银行存款 | 3 | 1,233,890.18 | 1,220,065.33 | -13,824.85 |
应收账款 | 4 | 437,088.51 | 373,763.57 | -63,324.94 |
预付账款 | 5 | 1,133,842.90 | 502,000.00 | -631,842.90 |
其他应收款 |
| 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
固定资产 | 6 | 4,935,885.30 | 5,006,025.63 | 70,140.33 |
固定资产原价 | 7 | 4,935,885.30 | 5,006,025.63 | 70,140.33 |
| 8 |
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| 0.00 |
二、负债合计 | 9 | 677,891.54 | 283,820.73 | -394,070.81 |
流动负债 | 10 | 677,891.54 | 283,820.73 | -394,070.81 |
应缴税费 | 12 | 43,655.83 | 43,166.48 | -489.35 |
应缴国库款 | 13 | 121,839.42 |
| -121,839.42 |
应付账款 | 14 | 439,036.94 | 74,379.15 | -364,657.79 |
其他应付款 | 15 | 73,359.35 | 166,275.10 | 92,915.75 |
| 16 |
|
| 0.00 |
三、净资产合计 | 17 | 7,067,815.35 | 6,823,033.80 | -244,781.55 |
事业基金 | 18 | 81,513.15 | 81,513.15 | 0.00 |
非流动资产基金 | 19 | 4,935,885.30 | 5,006,025.63 | 70,140.33 |
专用基金 | 20 | 73,312.00 | 73,312.00 | 0.00 |
职工福利基金 | 21 | 73,312.00 | 73,312.00 | 0.00 |
财政补助结余 | 22 | 1,977,104.90 | 1,662,183.02 | -314,921.88 |
往来款如下表所示：
往 来 款 明 细 | ||
科 目 | 金 额 | 备注 |
应收账款 | 437,088.51 |
|
报刊发行费 | 373,763.57 | 保山市邮政局 |
预付账款 | 502,000.00 |
|
汽油款 | 2,000.00 | 石油公司 |
办公楼建设款 | 500,000.00 | 保山永昌投资公司 |
其他应收款 | 5,000.00 |
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个人借款 | 5,000.00 | 徐剑春借款 |
应缴税费 | 43,166.48 | 保山市国税务局 |
应付账款 | 74,379.15 |
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稿费 | 74,379.15 | 11-12月稿费 |
其他应付款 | 166,275.10 |
|
工会经费 | 166,275.10 | 工会费 |
（一）资产负债结构情况
本年积极清理追缴单位的往来款项，财务管理有效，资产效益管理成效显著。
（二）资产负债对比分析
2016年资产负债率为8.75%，指标良好。
二、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）保山日报社加强财务管理，严格贯彻执行中央八项规定，制定一系统财务管理办法。
（二）保山日报社执行预决算公开，预决算批复公开。
（三）保山日报社严格按保山市财政局要求时间编制
制预算决算表，2017年1月7日完成2016年部门决算工作。
三、机关运行经费执行情况
我单位无机关运行经费。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
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