监督索引号53050000531400201000

保山市社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）隶属于保山市民政局主管的二级单位，工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位，执行事业会计制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度工作围绕以下方面开展：特困人员救助供养全面覆盖；临时救助及时、有效；切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会；为生活无着落的流浪未成年人提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、未保中心、儿童组、后勤保障组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市社会福利院作为二级预算单位纳入保山市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市社会福利院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市社会福利院无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会福利院2023年度收入合计9088293.20元。其中：财政拨款收入9088293.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3837188.61元，增长73.07%。其中：财政拨款收入增加3837188.61元，增长73.07%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是项目收入较上年增加，其中儿童护理照料服务费项目增加收入1200000.00元，孤儿、事实无人抚养儿童救助项目资金增加收入299725.19元，临时救助资金增加收入132256.42元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支持儿童福利优化提质补助增加收入2205207.00元。

二、支出决算情况说明

保山市社会福利院2023年度支出合计9088293.20元。其中：基本支出3737475.30元，占总支出的41.12%；项目支出5350817.90元，占总支出的58.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3837188.61元，增长73.07%。其中：基本支出减少282256.42元，下降7.02%；项目支出增加4119445.03元，增长334.54%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是项目支出较上年增加，其中儿童护理照料服务费项目增加支出1200000.00元，孤儿、事实无人抚养儿童救助项目资金增加支出581981.61元，临时救助资金增加支出132256.42元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支持儿童福利优化提质补助增加支出2205207.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市社会福利院单位机构正常运转的日常支出3737475.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3558303.25元，占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179172.05元，占基本支出的4.79%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5350817.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.公益性岗位补贴补助经费项目88802.29元，主要用于公益性岗位人员工资发放及五险一金缴纳，保障了公益性岗位人员工资，并按时缴纳各项保险及住房公积金。

2.孤儿、事实无人抚养儿童救助项目1564200.00元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童养育支出，保障了救助供养全覆盖。

3.临时救助资金172608.61元，主要用于临时救助产生的费用支出，保障救助供养全覆盖。

4.困难群众救助补助项目1200000.00元，主要用于儿童护理照料服务费，保障困境儿童有人照料。

5.非税返还补助经费项目120000.00元，主要用于临时人员工资发放及五险一金缴纳，保障了临聘岗位人员工资。

6.用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的资金支出2205207.00元，主要用于康复器材购置、儿童福利优化提质和孤儿助学金，保障困境儿童生活和环境改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出6883086.20元,占本年支出合计的75.74%。与上年相比增加1781981.61元，增长34.93%，主要原因是儿童护理照料服务费项目增加支出1200000.00元，孤儿、事实无人抚养儿童救助项目资金增加支出581981.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6579451.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.59%。主要用于行政事业单位养老支出479854.67元；就业补助支出88802.29元；抚恤支出22986.00元；社会福利支出5815200.36元；临时救助支出172608.61元。

9.卫生健康（类）支出297485.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于行政事业单位医疗支出297485.27元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出6149.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为1372.00元，完成年初预算的5.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1372.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.60%，具体是国内接待费支出决算1372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为1372.00元，完成年初预算的5.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1372.00元，完成年初预算的68.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务车报废，该公务车购置时间较早，车况较差，故障率高，存在较大的安全隐患无法继续使用，单位本年无务用车运行维护费支出；二是单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，单位的“三公”经费支出得到有效控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23159.83元，下降94.41%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少22600.03元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少559.80元，下降28.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是公务车报废，该公务车购置时间较早，车况较差，故障率高，存在较大的安全隐患无法继续使用，单位本年无务用车运行维护费支出；二是单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，单位的“三公”经费支出得到有效控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展龙陵县民政局关于赴保山市社会福利院对接孤儿护送相关工作、昆明致同会计师事务所赴保山市社会福利院开展福彩公益金审计、腾冲市救助管理站关于赴保山市社会福利院对接护送受助人员返乡相关工作发生的接待支出，接待批次3次，接待人次15人，接待费用1372.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会福利院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市社会福利院为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市社会福利院资产总额33274222.14元，其中，流动资产483113.86元，固定资产30391108.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2400000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2319790.02元，其中固定资产减少2631895.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值136552元；报废报损资产6项，账面原值152952.19元，实现资产处置收入240元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2003147.00元，其中：政府采购货物支出2003147.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2003147.00元，其中：授予小微企业合同金额2003147.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000531400201111