保山市民政精神病医院2016年度部门决算公开目录

第一部分 保山市民政精神病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度保山市民政精神病医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度保山市民政精神病医院部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分保山市民政精神病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委保山市人民政府关于保山市人民政府下达市级民政事业系统编制的通知》（保市机编办〔2010〕50号）精神，设立保山市民政精神病医院，为市人民政府工作部门，正科级事业单位。主要职责：

负责收治久病不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神病人，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我院门诊量6437余人次，其中：本院负责管理的昌宁、龙陵两县的重性精神疾病在册管理的患者5480余人，服药的患者1632余人，并对服药患者进行了五次随访。日均住院170人次，属于长期住院的贫困对象157余人。自新住院楼、门诊医技楼投入使用以来，病床明显增加，入住率随之提高，为社会流浪精神病患精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到积极的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。保山市民政精神病医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市民政精神病医院2016年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员36人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市民政精神病医院2016年度收入合计1286.95万元。（含上年基本支出结转18.98万元）其中：财政拨款收入419.50万元，占总收入的33%；事业收入826.80万元，占总收入的65%；其他收入21.66万元，占总收入的2%。与2015年相比财政补助收入减少了182.46万元，主要原因是15年单位改扩建项目的附属工程完工，财政补助资金就减少；16年与15年相比单位事业收入比去年增加了4.88万元，主要原因是重性精神病患者门诊量增加，及新住院楼盖好后，病患者入住率增加，带动了单位的创收；其他收入增加9.09万元，主要是昌宁、龙陵两个县疾控中心拨付的重性精神病排查工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

2016年总支出1019.03万元，其中基本支出909.69万元，包括：人员经费398.79万元，日常公用经费510.90万元，项目支出109.34万元，包括：基本建设类28.52万元，行政事业类80.81万元。

保山市民政精神病医院2016年支出合计1019.03万元。其中：基本支出909.69万元，占总支出的90％；项目支出109.34万元，占总支出的10％；与2015年相比减少了274.17万元，主要原因是2015年单位的改扩建项目附属工程完工，财政补助拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出909.69万元。与2015年对比增加了205.72万元，主要原因是2016年调整在职人员工资，养老保险、职业年金等，人员经费上增加了91.51万元，日常公用经费增加了114.22万元，主要原因是办公费、水费、电费、维修费等增加了7.22万元、差旅费增加了8万元、药品支出增加了51万元、劳务费编外聘用人员工资支出增加了48万元，导致日常公用经费增加的主要原因是：住院及门诊病患者增加，相应编制外的工作人员增加，办公费等各项业务费用相应增加。主要原因是。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.64万元占基本支出的34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出511.06万元占基本支出的66％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.34万元。与2015年相比减少了479.89万元，主要原因是2015年单位的改扩建项目附属工程完工，财政补助拨款支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市民政精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款支出318.84万元,占本年支出合计的76%。与205年相比减少了121.58万元，主要原因是2015年单位的改扩建项目附属工程完工，财政补助拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出317.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于工资福利支出244.25万元，其中：基本工资支出116.66万元、津贴补贴51.71万元、绩效工资64.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元；对个人和家庭补助57.75万元，其中：退休费1-9月份支出49.29万元、遗属及院民生活补助8.41万元、独生子女奖励金0.048万元；

6.医疗卫生与计划生育支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于精神病患者家属的护理培训支出；

7.政府性基金财政拨款支出100.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于精神病患者药品购置支出79.27万元、精神病患者医疗求助0.54万元、设备购置支出3.19万元、房屋维修改造支出17.67万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市民政精神病医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平未增加减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医院接送病人、业务办公等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

2.国有资产占有使用情况：截止2016年12月31日，市民政精神病医院资产总额5230.13万元，其中，流动资产1740.84万元，固定资产3328.41万元，无形资产160.88万元。与上年相比，本年资产总额增加了279.14万元，其中，流动资产增加254.63万元，固定资产增加了42.55万元，无形资产减少了18.05万元，减少的主要原因是计提16年的累计摊销。

3.政府采购决算：2016年决算支出75.93万元，其中：一般公共预算13.65万元，政府性基金13.95万元，其他资金23.42万元，非财政性资金24.91万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无专业性较强的名词解释。