保山市国有资产经营有限责任公司2019年度项目绩效自评报告
（轨道交通建设项目资本金项目）
根据《保山市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项通知》（保财预〔2020〕95号）文件的相关要求，我公司即对2019年度部门项目支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
根据市委市政府的指示要求，保山中心城市有轨电车板桥至辛街（T1）线项目由保山市国有资产经营有限责任公司全资子公司保山市轨道交通有限责任公司推动实施。该项目采取PPP模式实施，初步设计概算总投资为356,798.56万元。其中，自筹目资本金为总投资的20%（71,359.71万元），另80%（285,438.85万元）建设资金需要通过银行贷款完成。
通过多方式、多渠道寻求社会资本方，经过多轮次艰苦卓绝的谈判，终于在2019年7月18日与中国电力建设联合体成立了中电建（保山）有轨电车有限公司——项目公司。2019年该项目进入工程建设阶段，截止2019年12月31日，完成工程项目总投资15,363.23（其中：项目前期费用5,444.59万元，高架段完成6,181.19万元，车辆段完成1,172.00万元，征地拆迁完成2000.00万元）万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
保山中心城市有轨电车板桥至辛街（T1）线项目前期准备基本就绪，保山市轨道交通有限责任公司根据到位资金情况，积极开展征地拆迁等工作，全年共使用征地拆迁资金2000.00万元，实现税收2.00万元,。最终自评分为100分。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况
政府方应出资工程目资本金14,000.00万元，目前到位2,000.00万元。
2.项目资金执行情况
项目资金2,000.00万元全部用于征地拆迁。
3．项目资金管理情况。
项目资金2,000.00万元进行专户管理使用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况全年共使用征地拆迁资金2000.00万元。
2．效益指标完成情况实现税收2.00万元。
3．满意度指标完成情况 群众满意度100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
由于2019年县区违约事项导致保山融资环境变化，政府方资本金只到位2000万元，社会资本方信心不足，导致社会资本方项目资金56,000.00万元无法到位。加之可行性缺口补助基金预算占比较高和地方财政偿债能力较弱，致使项目融资无法推动，故未能如期完成项目投资2亿元，目前项目处于停摆状态。
保山市轨道交通有限责任公司下一步将与政府和中国电力建设联合体积极沟通协调，力争项目尽快恢复开工。
五、绩效自评结果
2019年度保山市轨道交通有限责任公司力所能及完成各项工作任务，最终自评分为100分。
六、结果公开情况和应用打算
无。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
保山市国有资产经营有限责任公司
2020年6月19日
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