一、部门情况

（一）、基本情况

1．主要职能

市交通运输局作为政府的职能部门，负责保山市辖区内的公路基础建设、公路养护、路政管理、公路水路运输管理、行业管理、交通安全。

2. 机构人员情况

我局现有12个内设机构，即办公室、基本建设管理科、综合规划科、运输管理科、安全监督科、资产财务科、政策法规科、监察审计室、地方海事局、交通战备办公室、组织人事科、公共交通管理办公室。下设6个二级单位，即：市地方公路管理处、市重点公路建设管理处、市公路工程质量监督站、市公路造价管理处、市公路路政管理支队共五个单位为全额拨款事业单位；市公路桥梁勘察设计所、市交通规划设计院属于两块牌子，一套班子，是自收自支事业单位。

3. 机构人员当年变动情况及原因。

市交通局编制人数为38人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，暂定编制8人。2013年底实有职工32人，2014年调出2人，退休1人，调入10人，年底实有职工38人，其中：在职在岗39人，1人未由我单位发放工资。2013年底共有退休人员8人，2014年增加1人，年末人数9人。单位负担的无固定收入已故离休干部配偶生活补助人数3人。市政府下达的机动车编制数为4辆(市海事局1辆)，实有1辆(市海事局1辆)。

（二）当年取得的主要事业成效

全市交通运输工作坚持以全面深化改革为主线，围绕建设综合、绿色、智慧、平安“四个交通”，在逆境中谋突破，在困境中强攻坚，实现了交通基础设施建设顺、公路客货运输发展快、道路运输安全形势稳的目标。2014年，累计完成交通运输固定资产投资40.56亿元，占计划投资的132%，总体保持平稳快速增长。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2013年部门预算收入总计457.53万元， 2014年部门预算收入总计506.85万元， 与上年对比增加10.78%，产生原因是由于人员变动，因此工作经费及人员工资等发生了变化。

（二）收入支出执行情况

2014年收入决算数为8888.49万元，比上年的3044.36万元增加收入5844.13万元，增幅为191.97%。其中：一般预算财政拨款收入决算数为8829.94万元，比上年的3039.66万元增加收入5790.28万元，增幅为190.04%；政府性基金预算拨款收入决算数为2.91万元，比上年的4.7万元减少收入1.79万元，减幅为38.09%；其他收入，比上年的0万元增加58.55万元。

2014年支出决算数为8831.41万元，比上年的3044.36万元增加收入5787.05万元，增幅为190.09%。其中：基本支出决算数为297.35万元，比上年的205.42万元增加91.93万元，增幅为44.75%；行政事业类项目支出决算数为8534.06万元，比上年的2838.94万元增加支出5695.12万元，增幅为200.61%。按经济分类支出对比，工资福利支出161.29万元，比上年的148.85万元增加支出12.44万元，增幅为8.36%；商品服务支出351.32万元，比上年的365.63万元减少支出14.31万元，减幅为3.91%；对个人和家庭的补助1328.02万元，比上年的853.09万元增加支出474.93万元，增幅为55.67%；其他资本性支出中基础建设690.78万元，比上年的364.9万元增加支出325.88万元，增幅为89.31%；其他6300万元，上年增幅为380.22%。

1．收入支出与预算对比分析

2014年收入决算数为8888.49万元，与预算数差异1653.67%。其中：一般预算财政拨款收入决算数8829.94万元，与预算差异1642.12%；政府性基金收入决算数为2.91万元，与预算数基本持平。决算与预算差异的原因为二级公路贷款利息利息及本金未纳入预算范围。

2014年支出决算数为8831.41万元，与预算数差异1462.41%。其中：基本支出决算数为297.35万元，与预算数差异45.2%，产生原因为人员变动较大，经费支出增加；项目支出决算数为8534.06万元，与预算数与预算数差异2725.29%，差异的原因为二级公路贷款利息利息及本金未纳入预算范围。

2．收入支出结构分析

2014年收入(全部属于行政事业类收入)总计8888.49万元，其中：财政拨款收入8829.94万元，占总收入的99.34%，其他收入58.55万元，占总收入的0.66%。

2014年支出(全部属于行政事业类支出)总计8831.41万元，其中：基本支出397.35万元，占总支出的3.37%；行政事业类项目支出8534.06万元，占总支出的96.63%。按支出经费分类分析，工资福利支出161.29万元，占本年总支出的1.83%；商品服务支出351.32万元，占本年总支出的3.98%；对个人和家庭的补助1328.02万元，占本年总支出的15.04%；其他资本性建设基本建设690.78万元，占本年总支出的71.34%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2014年三公经费共计67.53万元，比上年126.27万元减少58.74万元，减幅为46.52%；其中：因公出国费用减少0.18万元，减幅为100%；2014公务用车运行费用28.17万元，比上年33.58万元减少5.41万元，减幅为16.11%；2014年公务接待费用39.36万元，比上年92.52万元减少53.16万元，减幅为57.46%。

（2）会议费支出情况：

2014年会议费1.51万元，比上年13.33万元减少11.82万元，减幅为88.67%。

（三）年末结转和结余情况

我单位年末结余资金57.09万元，为基本支出结余，该项为路政支队交通法没收入清算返还款， 属于我单位自留部分。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2014年资产共计106669.07万元，比上年增长53439.15%，负债105635.92万元，比上年增长200881.66%，其增长原因为依据新行政会计制度要求，将上级拨款账目与市级行政账目合并，因此资产与负债金额增大。

（二）资产负债对比分析

2014年资产负债率为99.03%，其增长原因为依据新行政会计制度要求，将上级拨款账目与市级行政账目合并，因此资产与负债金额增大。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

2014年支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%＝190.09%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%＝17.42%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%＝5871.06%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%＝96.63%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%＝16.86%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%＝3.98%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数＝18.63

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1＝38:1