第一部分  市公路工程造价管理处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分保山市公路工程造价概况

一、主要职能

(一）保山市公路工程造价管理处主要职能

根据保编办【2013】29号文确定保山市公路工程造价管理处主要工作职责：贯彻执行国家建设部、交通运输部及云南省有关工程建设和工程造价管理的方针、政策、法律、法规；对市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查；对市辖交通基本建设项目的全过程造价监督；参与项目投资执行情况、工程招标情况和工程费用支付情况的监督检查，维护建设资金的安全运行和各方的合法利益；参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作；负责工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、管理处及时审查市属交通建设项目预算、控制价，做好投资控制，完成2016年近841.3公里建制村通畅工程，30公里的重要县道改造工程等40多个工程的造价文件审查，节约投资7000万元以上。

2、加强造价监督检查，由保山市交通运输局带队，对二级公路及全市农村公路进行了造价监督检查，及时发现不规范的造价行为并督促建设单位整改落实；通过参加综合检查、验收检查，加强农村公路造价监督，及时发现计量支付、新增单价、变更设计中存在的问题并督促整改，规范造价行为，控制投资。

3、管理处及时收集上报主要材料价格信息。发布《保山市公路工程地方性材料价格信息》，为农村公路各阶段造价文件编制提供依据，配合省厅造价局对五县（区）市砂、石材料料场及价格等信息进行收集整理，建立砂石、材料料源信息库。

4、加强造价从业人员培训及管理。将全市公路造价从业的信息进行登记，并及时组织设计建设、监理、施工等单位从业人员参加造价培训并取得资格证。

5、管理处相关技术人员积极参与PPP项目昌保高速竞争性谈判。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市公路工程造价管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公路工程造价管理处2016年度收入合计30.78368万元。其中：财政拨款收入30.78368万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2016年财政补助收入共拨入我处经费30.78368万元，其中：基本收入30.78368万元，占总拨款的100%，其中：工资福利支出：28.5957万元，商品和服务支出2.16998万元，对个人和家庭的补助支出0.018元;项目收入0元，占总拨款的0%。2016年较之2015年财政补助收入拨入我处经费增加，是由于我处2016年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整，政策工资调整，造成公共预算财政拨款收入支出较2015年有所增长。

二、支出决算情况说明

保山市公路工程造价管理处2016年度支出合计38.04081万元。其中：基本支出38.04081万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2015年对比情况，财政补助收入支出增加10.05488万元，增减幅度为48.51%，增减变动主要原因为我处2016年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整，政策工资调整，造成公共预算财政拨款人员经费支出较2015年有所增长。

（一）基本支出情况

2016年用于保障保山市公路工程造价管理处正常运转的日常支出38.04081万元。与2015年对比情况，财政补助收入支出增加10.05488万元，增减幅度为48.51%，增减变动主要原因为我处2016年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整，政策工资调整，造成公共预算财政拨款人员经费支出较2015年有所增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28.5957万元占基本支出的75.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.30148万元占基本支出的24.45％；对个人和家庭补助支出0.14363万元占基本支出的0.38%。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障保山市公路工程造价管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公路工程造价管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出30.78368万元,占本年支出合计的80.92%。与上年对比增加10.05488万元，2016年较之2015年财政补助收入拨入我处经费增加，是由于我处2016年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整，政策工资调整，造成公共预算财政拨款收入支出较2015年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30.78368万元。

保山市公路工程造价管理处2016年一般财政预算拨款基本支出30.78368万元, 比上年20.7288万元增加10.05488万元，增幅48.5%，增加原因由于我处2016年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整，政策工资调整，造成公共预算财政拨款收入支出较2015年有所增长。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

保山市公路工程造价管理处2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

2016年保山市公路工程造价管理处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市公路工程造价管理处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2016年“三公”经费支出0万元，比上年同期增加0万元。

与预算对比：“三公”经费预算支出为0万元，决算数比预算数一致。

人均支出情况：人均支出三公经费0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年用于保障保山市公路工程造价管理处正常运转的日常支出38.04081万元。与2015年对比情况，财政补助收入支出增加10.05488万元，增减幅度为48.5%%，增减变动主要原因为2016年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整，造成公共预算财政拨款人员经费支出较2015年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28.5957万元占基本支出的75.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.30148万元占基本支出的24.45％；对个人和家庭补助支出0.14363万元占基本支出的0.38%。部门机关运行经费主要用于日常开支。

（二）其他重要事项情况说明

2016年末资产总计172921.06元，负债总计6692.00元。对比2015年资产总计减少100394.24元，增减幅度为-36.73，变动的主要原因为本年度无省级拨款，使用资金均为上年结转省级业务补助资金，银行存款减少及固定资产折旧造成固定资产价值减少，无形资产摊销造成无形资产价值减少，故资产总计较去年减少；负债总计增加3364.00元，增减幅度为101.08%，变动的主要原因为"其他应付款"科目期末数有6692.00元为上缴工会返还经费，因为单位没有单独工会账户，所以返还在单位银行基本户里，为避免与其他资金交叉产生错误，用"其他应付款"核算。

2016年无政府采购行为。

第四部分 名词解释
        情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。