保山市地方公路管理处2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分保山市地方公路管理处概况
一、主要职能
（一）主要职能
保山市地方公路管理处工作职责：我处隶属于保山市交通运输局二级事业单位，执行事业单位会计制度。主要工作职责是负责保山市辖区内农村公路的养护管理和技术指导；负责地方公路、桥梁修建、养护、养护科学技术推广研究及管理技术人员培训指导工作。下设农村公路建设管理办公室工作职责：在保山市农村公路建设领导小组的领导下，负责全市农村公路建设项目日常管理工作。具体负责指导各县区农村公路建设技术管理工作；负责对农村公路建设项目施工图纸的初步审查，施工质量施工进度进行监督检查，以及相关信息的收集整理上报；考核检查上级补助资金的使用，确保专款专用；负责制订农村公路建设的奖惩办法和有关规章制度；组织农村公路建设项目的招投标和竣工验收工作。
（二）2016年重点工作任务介绍
保山市地方公路管理处:
根据省、市签订的2016年农村公路养护管理目标责任书要求，结合我市实际，为确保目标任务全面完成，重点抓好以下主要工作的落实。
1、目标考核任务：使农村公路养护率达到省级下达养护率指标要求，如农村公路养护优良路率、经常性养护率、经常性养护率、中等路率；
2、切实加强日常性保养、经常性维护、预防性养护，乡道常态化、规范化防治结合的养护管理，路面病害及时处治；
3、规范农村公路养护计划管理，用计划指导生产工作，严格计划执行的严肃性；
4、严格大中修、路网结构改造、水毁修复工程的项目计划、工程质量、施工进度的管理，确保工程合格率、优良率；
5、坚持巡查、检查考核、年终考评制度，路况查评、养护质量、养护管理考核奖惩，建立完善“以奖代补”的奖罚激励机制；
6、建立较为全面准确完善的农村公路基础数据库，调查落实养护管理的真实数据统计入库及统计上报；
7、抓好水毁预防抢险、安全保通，雨季“三查”制度，确保公路安全畅通；
8、深化农村公路养护管理体制改革，完善养护责任主体运行机制。推进养护机械化进程，加大农村公路全面养护的工作力度。
保山市农村公路建设领导小组办公室：
2016年农村公路建设工作在市委市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，圆满的完成省级下达计划任务。项目完工后，使我市农村交通条件大为改善，群众出行安全便捷，为我市农村经济发展奠定坚实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位，即：保山市地方公路管理处。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制16人，其中：事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
本单位无车辆编制，无车辆。
（三）2016年机构设置合理，运行正常，财政核拨经费基本能满足工作实际需要。
第二部分2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年收入119251.00元。其中：财政拨款收入119251.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
2016年决算收入119251.00元。其中：基本收入1092561.00元，占总收入91.61 %，项目收入100000.00元，占总收入8.39 %。
2016年决算收入119251.00元，比上年947333元增加145228.00元，增幅13.87%。其中：基本收入1092561.00元，比上年同期增加14.52元，增幅15.33 %。项目收入100000.00元，与上年同期持平。
二、支出决算情况说明
2016年决算支出119251.00元，其中：基本支出1092561.00元，占总支出的91.61％，其中人员经费938670.65元，占总支出的78.71％，日常公用经费51221.35元，占总支出的4.30％；项目支出100000.00元，占总支出的8.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
2016年支出119251.00元，比上年增加145228.00元，增幅13.87%，原因主要是年度执行中职工改革性工资增加和调资增加。
（一）基本支出
2016年基本支出1092561.00元，比上年同期增加145228.00元，增幅15.33%。增加原因主要是职工改革性工资增加和调资增加所致。
（1）工资福利支出938670.65元，比上年同期增加108865.55元，增幅13.12%。增加原因主要是在职人员工资增加所致。
（2）商品和服务支出51221.35元，比上年同期增加20936.45元，增幅69.13%；原因主要是上年用公用经费支付赵建均辞职赔偿和上交其养老保险金等支出，按规定调到工资福利支出中，导致上年商品和服务支出减少，导致今年增幅较大。而市财政核拨的人员公务费与上年2850元持平不变。
（3）对个人和家庭补助支出102669.00元。比上年同期增加16226.00元，增幅18.77%；原因主要是在职职工养老金改革导致增加。见附表一。
| 2016年财政拨款基本支出决算与上年对比分析明细表（一） |
||||||||||||||||
| 编制单位：保山市地方公路管理处 |
单位：元 |
|||||||||||||||
| 序号 |
项目 |
2015 |
2016 |
增减额 |
|
比重 |
人均 |
|||||||||
| 2015 |
2016 |
人数 |
2015 |
人数 |
2016 |
|||||||||||
| 一 |
合计 |
947,333.00 |
1,092,561.00 |
145228.00 |
15.33 |
15 |
63,155.53 |
14 |
78,040.07 |
|||||||
| 1 |
其中：在职人员 |
860,090.00 |
989,892.00 |
129802.00 |
15.09 |
90.79 |
90.60 |
15 |
57,339.33 |
14 |
70,706.57 |
|||||
| 2 |
对个人和家庭的补助支出 |
87,243.00 |
102,669.00 |
15426.00 |
17.68 |
9.21 |
9.40 |
2 |
43,621.50 |
2 |
51,334.50 |
|||||
| 二 |
工资福利支出 |
合计 |
829,805.10 |
938,670.65 |
108865.55 |
13.12 |
87.59 |
85.91 |
15 |
55,320.34 |
14 |
67,047.90 |
||||
| 1 |
基本工资 |
511,549.00 |
476,772.00 |
-34777.00 |
-6.80 |
54.00 |
43.64 |
15 |
34,103.27 |
14 |
34,055.14 |
|||||
| 2 |
津贴补贴 |
112,016.00 |
183,627.00 |
71611.00 |
63.93 |
11.82 |
16.81 |
15 |
7,467.73 |
14 |
13,116.21 |
|||||
| 3 |
基础性绩效工资 |
60,225.00 |
111,410.52 |
51185.52 |
84.99 |
6.36 |
10.20 |
15 |
4,015.00 |
14 |
7,957.89 |
|||||
| 4 |
奖励性绩效工资 |
116,600.00 |
140,200.00 |
23600.00 |
20.24 |
12.31 |
12.83 |
15 |
7,773.33 |
14 |
10,014.29 |
|||||
| 5 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8,588.32 |
8588.32 |
100.00 |
0.00 |
6.13 |
15 |
0.00 |
14 |
613.45 |
||||||
| 6 |
职业年金缴费 |
4,294.16 |
4294.16 |
100.00 |
0.00 |
0.39 |
2 |
0.00 |
2 |
2,147.08 |
||||||
| 7 |
其他社会保障费 |
8,499.75 |
8499.75 |
100.00 |
0.00 |
0.78 |
15 |
0.00 |
14 |
607.13 |
||||||
| 8 |
其他工资福利支出 |
29,415.10 |
5,278.90 |
-24136.20 |
-82.05 |
3.11 |
0.48 |
15 |
1,961.01 |
14 |
377.06 |
|||||
| 三 |
商品和服务支出 |
合计 |
30,284.90 |
51,221.35 |
20936.45 |
69.13 |
3.20 |
4.69 |
15 |
2,018.99 |
14 |
3,658.67 |
||||
| 1 |
办公费 |
6,598.90 |
5,660.81 |
-938.09 |
-14.22 |
0.70 |
0.52 |
15 |
439.93 |
14 |
404.34 |
|||||
| 2 |
书报杂志费 |
1,291.86 |
1291.86 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
92.28 |
||||||
| 3 |
一般性办公用品 |
2,368.95 |
2368.95 |
100.00 |
0.00 |
0.22 |
15 |
0.00 |
14 |
169.21 |
||||||
| 4 |
一般性印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
||||||
| 5 |
其他 |
2,000.00 |
2000.00 |
100.00 |
0.00 |
0.20 |
15 |
0.00 |
14 |
142.86 |
||||||
| 6 |
水费 |
2,200.00 |
0.00 |
-2200.00 |
-100.00 |
0.23 |
0.00 |
15 |
146.67 |
14 |
0.00 |
|||||
| 7 |
邮电费 |
0.00 |
9,982.00 |
9982.00 |
100.00 |
0.00 |
1.01 |
15 |
0.00 |
14 |
713.00 |
|||||
| 8 |
差旅费 |
0.00 |
9,402.40 |
9402.40 |
100.00 |
0.00 |
0.86 |
15 |
0.00 |
14 |
671.60 |
|||||
| 9 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|||||
| 10 |
培训费 |
1,198.00 |
0.00 |
-1198.00 |
-100.00 |
0.13 |
0.00 |
15 |
79.87 |
14 |
0.00 |
|||||
| 11 |
公务招待费 |
400.00 |
2,080.00 |
1680.00 |
420.00 |
0.04 |
0.19 |
15 |
26.67 |
14 |
148.57 |
|||||
| 12 |
职教工会经费 |
17,300.00 |
23,408.14 |
6108.14 |
35.31 |
1.83 |
15 |
1,153.33 |
14 |
1,672.01 |
||||||
| 13 |
福利费 |
400.00 |
400.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
28.57 |
||||||
| 14 |
其他 |
2,588.00 |
288.00 |
-2300.00 |
-88.87 |
0.27 |
0.03 |
15 |
172.53 |
14 |
20.57 |
|||||
| 四 |
对个人和家庭的补助支出 |
合计 |
86,443.00 |
102,669.00 |
16226.00 |
18.77 |
9.12 |
9.40 |
2 |
43,221.50 |
2 |
51,334.50 |
||||
| 1 |
在职 |
独子费 |
100.00 |
0.00 |
-100.00 |
-100.00 |
0.01 |
0.00 |
2 |
50.00 |
0.00 |
|||||
| 2 |
退休费 |
合计 |
86,343.00 |
102,669.00 |
16326.00 |
18.91 |
9.11 |
9.40 |
2 |
43,171.50 |
2 |
51,334.50 |
||||
| 3 |
工资 |
86,343.00 |
102,669.00 |
16326.00 |
18.91 |
9.11 |
9.40 |
2 |
43,171.50 |
2 |
51,334.50 |
|||||
| 4 |
公务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|||||
| 五 |
三公经费 |
合计 |
400.00 |
2,080.00 |
1680.00 |
420.00 |
0.04 |
0.19 |
15 |
26.67 |
14 |
148.57 |
||||
| 1 |
公务接待费 |
400.00 |
2,080.00 |
1680.00 |
420.00 |
0.04 |
0.19 |
15 |
26.67 |
14 |
148.57 |
|||||
| 2 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|||||
| 3 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|||||
| 六 |
资产负债表情况 |
资产 |
合计 |
90,896.43 |
139,329.29 |
48432.86 |
53.28 |
15 |
6,059.76 |
14 |
9,952.09 |
|||||
| 1 |
货币资金 |
28,131.43 |
59,280.27 |
31148.84 |
110.73 |
323.11 |
42.55 |
15 |
1,875.43 |
14 |
4,234.31 |
|||||
| 2 |
固定资产 |
62,765.00 |
80,049.02 |
17284.02 |
27.54 |
69.05 |
57.45 |
15 |
4,184.33 |
14 |
5,717.79 |
|||||
| 3 |
负债 |
合计 |
62,765.00 |
59280.27 |
-3484.73 |
-5.55 |
69.05 |
42.55 |
15 |
4,184.33 |
14 |
4,234.31 |
||||
| 4 |
其他应付款 |
28,131.43 |
59,280.27 |
31148.84 |
110.73 |
30.95 |
42.55 |
15 |
1,875.43 |
14 |
4,234.31 |
|||||
| 5 |
净资产 |
合计 |
62,765.00 |
80,049.02 |
17284.02 |
27.54 |
69.05 |
57.45 |
15 |
4,184.33 |
14 |
5,717.79 |
||||
| 6 |
非流动资产 |
62,765.00 |
80,049.02 |
17284.02 |
27.54 |
69.05 |
57.45 |
15 |
4,184.33 |
14 |
5,717.79 |
|||||
| 7 |
非财政补助结余 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
||||||
（二）项目支出100000.00元。与上年同期持平。
2016年用于保障保山市农村公路建设领导小组办公室专项业务工作经费支出100000.00元，与上年对比持平。具体项目开支及开展工作情况如下。其中：办公费25847.00元，占项目支出25.85 %； 邮电费5704.00元，占项目支出5.7%；差旅费57428元，占项目支出57.43%；培训费1090.00元，占项目支出1.09%；公务接待费1300.00元，占项目支出1.3%；劳务费6600.00元，占项目支出6.6%，其他支出2031.00元，占项目支出2.03%。见附表二。
| 2016年财政拨款项目支出决算与上年对比分析明细表（二） |
|||||||||||||||
| 编制单位：保山市地方公路管理处 |
单位：元 |
||||||||||||||
| 序号 |
项目 |
2015 |
2016 |
增减额 |
|
比重 |
人均 |
||||||||
| 2015 |
2016 |
人数 |
2015 |
人数 |
2016 |
||||||||||
| 1 |
合计 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
15 |
6,666.67 |
14 |
7,142.86 |
||||
| 2 |
商品和服务支出 |
办公费 |
11,624.66 |
25,847.00 |
14222.34 |
122.35 |
11.62 |
25.85 |
15 |
774.98 |
14 |
1,846.21 |
|||
| 3 |
一般性办公用品 |
1,678.80 |
1678.80 |
100.00 |
0.00 |
1.68 |
15 |
0.00 |
14 |
119.91 |
|||||
| 4 |
一般性印刷费 |
24,168.20 |
24168.20 |
100.00 |
0.00 |
24.17 |
15 |
0.00 |
14 |
1,726.30 |
|||||
| 5 |
邮电费 |
14,110.44 |
5,704.00 |
-8406.44 |
-59.58 |
14.11 |
5.70 |
15 |
940.70 |
14 |
407.43 |
||||
| 6 |
差旅费 |
40,689.00 |
57,428.00 |
16739.00 |
41.14 |
40.69 |
57.43 |
15 |
2,712.60 |
14 |
4,102.00 |
||||
| 7 |
培训费 |
2,200.00 |
1,090.00 |
-1110.00 |
-50.45 |
2.20 |
1.09 |
15 |
146.67 |
14 |
77.86 |
||||
| 8 |
公务招待费 |
2,668.90 |
1,300.00 |
-1368.90 |
-51.29 |
2.67 |
1.30 |
15 |
177.93 |
14 |
92.86 |
||||
| 9 |
劳务费 |
26,400.00 |
6,600.00 |
-19800.00 |
-75.00 |
26.40 |
6.60 |
15 |
1,760.00 |
14 |
471.43 |
||||
| 10 |
福利费 |
2,307.00 |
0.00 |
-2307.00 |
-100.00 |
2.31 |
0.00 |
15 |
153.80 |
14 |
0.00 |
||||
| 11 |
其他交通费用 |
0.00 |
2,031.00 |
2031.00 |
100.00 |
0.00 |
2.03 |
15 |
0.00 |
14 |
145.07 |
||||
| 12 |
其中三公经费 |
合计 |
2,668.90 |
1,300.00 |
-1368.90 |
-51.29 |
2.67 |
42.77 |
15 |
177.93 |
14 |
92.86 |
|||
| 13 |
公务招待费 |
2,668.90 |
1,300.00 |
-1368.90 |
-51.29 |
2.67 |
1.81 |
15 |
177.93 |
14 |
92.86 |
||||
| 14 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.96 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
||||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年支出119251.00元，比上年增加145228.00元，增幅13.87%，原因主要是年度执行中职工改革性工资增加和调资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共预算财政拨款基本支出决算1092561.00元。
保山市地方公路管理处2016年一般财政预算拨款基本支出1092561.00元，比上年同期增加145228.00元，增幅15.33%。增加原因主要是职工改革性工资增加和调资增加所致。
（1）工资福利支出938670.65元，比上年同期增加108865.55元，增幅13.12%。增加原因主要是在职人员工资增加所致。
（2）商品和服务支出51221.35元，比上年同期增加20936.45元，增幅69.13%；原因主要是上年用公用经费支付赵建均辞职赔偿和上交其养老保险金等支出，按规定调到工资福利支出中，导致上年商品和服务支出减少，导致今年增幅较大。而市财政核拨的人员公务费与上年2850元持平不变。
（3）对个人和家庭补助支出102669.00元。比上年同期增加16226.00元，增幅18.77%；原因主要是在职职工养老金改革导致增加。见附表三。
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算与上年对比分析明细表（三） |
||||||||||||||||
| 编制单位：保山市地方公路管理处 |
单位：元 |
|||||||||||||||
| 序号 |
项目 |
2015 |
2016 |
增减额 |
|
比重 |
人均 |
|||||||||
| 2015 |
2016 |
人数 |
2015 |
人数 |
2016 |
|||||||||||
| 一 |
合计 |
947,333.00 |
1,092,561.00 |
145228.00 |
15.33 |
15 |
63,155.53 |
14 |
78,040.07 |
|||||||
| 1 |
其中：在职人员 |
860,090.00 |
989,892.00 |
129802.00 |
15.09 |
90.79 |
90.60 |
15 |
57,339.33 |
14 |
70,706.57 |
|||||
| 2 |
对个人和家庭的补助支出 |
87,243.00 |
102,669.00 |
15426.00 |
17.68 |
9.21 |
9.40 |
2 |
43,621.50 |
2 |
51,334.50 |
|||||
| 二 |
工资福利支出 |
合计 |
829,805.10 |
938,670.65 |
108865.55 |
13.12 |
87.59 |
85.91 |
15 |
55,320.34 |
14 |
67,047.90 |
||||
| 1 |
基本工资 |
511,549.00 |
476,772.00 |
-34777.00 |
-6.80 |
54.00 |
43.64 |
15 |
34,103.27 |
14 |
34,055.14 |
|||||
| 2 |
津贴补贴 |
112,016.00 |
183,627.00 |
71611.00 |
63.93 |
11.82 |
16.81 |
15 |
7,467.73 |
14 |
13,116.21 |
|||||
| 3 |
基础性绩效工资 |
60,225.00 |
111,410.52 |
51185.52 |
84.99 |
6.36 |
10.20 |
15 |
4,015.00 |
14 |
7,957.89 |
|||||
| 4 |
奖励性绩效工资 |
116,600.00 |
140,200.00 |
23600.00 |
20.24 |
12.31 |
12.83 |
15 |
7,773.33 |
14 |
10,014.29 |
|||||
| 5 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8,588.32 |
8588.32 |
100.00 |
0.00 |
6.13 |
15 |
0.00 |
14 |
613.45 |
||||||
| 6 |
职业年金缴费 |
4,294.16 |
4294.16 |
100.00 |
0.00 |
0.39 |
2 |
0.00 |
2 |
2,147.08 |
||||||
| 7 |
其他社会保障费 |
8,499.75 |
8499.75 |
100.00 |
0.00 |
0.78 |
15 |
0.00 |
14 |
607.13 |
||||||
| 8 |
其他工资福利支出 |
29,415.10 |
5,278.90 |
-24136.20 |
-82.05 |
3.11 |
0.48 |
15 |
1,961.01 |
14 |
377.06 |
|||||
| 三 |
商品和服务支出 |
合计 |
30,284.90 |
51,221.35 |
20936.45 |
69.13 |
3.20 |
4.69 |
15 |
2,018.99 |
14 |
3,658.67 |
||||
| 1 |
办公费 |
6,598.90 |
5,660.81 |
-938.09 |
-14.22 |
0.70 |
0.52 |
15 |
439.93 |
14 |
404.34 |
|||||
| 2 |
书报杂志费 |
1,291.86 |
1291.86 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
92.28 |
||||||
| 3 |
一般性办公用品 |
2,368.95 |
2368.95 |
100.00 |
0.00 |
0.22 |
15 |
0.00 |
14 |
169.21 |
||||||
| 4 |
一般性印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
||||||
| 5 |
其他 |
2,000.00 |
2000.00 |
100.00 |
0.00 |
0.20 |
15 |
0.00 |
14 |
142.86 |
||||||
| 6 |
水费 |
2,200.00 |
0.00 |
-2200.00 |
-100.00 |
0.23 |
0.00 |
15 |
146.67 |
14 |
0.00 |
|||||
| 7 |
邮电费 |
0.00 |
9,982.00 |
9982.00 |
100.00 |
0.00 |
1.01 |
15 |
0.00 |
14 |
713.00 |
|||||
| 8 |
差旅费 |
0.00 |
9,402.40 |
9402.40 |
100.00 |
0.00 |
0.86 |
15 |
0.00 |
14 |
671.60 |
|||||
| 9 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|||||
| 10 |
培训费 |
1,198.00 |
0.00 |
-1198.00 |
-100.00 |
0.13 |
0.00 |
15 |
79.87 |
14 |
0.00 |
|||||
| 11 |
公务招待费 |
400.00 |
2,080.00 |
1680.00 |
420.00 |
0.04 |
0.19 |
15 |
26.67 |
14 |
148.57 |
|||||
| 12 |
职教工会经费 |
17,300.00 |
23,408.14 |
6108.14 |
35.31 |
1.83 |
15 |
1,153.33 |
14 |
1,672.01 |
||||||
| 13 |
福利费 |
400.00 |
400.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
28.57 |
||||||
| 14 |
其他 |
2,588.00 |
288.00 |
-2300.00 |
-88.87 |
0.27 |
0.03 |
15 |
172.53 |
14 |
20.57 |
|||||
| 四 |
对个人和家庭的补助支出 |
合计 |
86,443.00 |
102,669.00 |
16226.00 |
18.77 |
9.12 |
9.40 |
2 |
43,221.50 |
2 |
51,334.50 |
||||
| 1 |
在职 |
独子费 |
100.00 |
0.00 |
-100.00 |
-100.00 |
0.01 |
0.00 |
2 |
50.00 |
0.00 |
|||||
| 2 |
退休费 |
合计 |
86,343.00 |
102,669.00 |
16326.00 |
18.91 |
9.11 |
9.40 |
2 |
43,171.50 |
2 |
51,334.50 |
||||
| 3 |
工资 |
86,343.00 |
102,669.00 |
16326.00 |
18.91 |
9.11 |
9.40 |
2 |
43,171.50 |
2 |
51,334.50 |
|||||
| 4 |
公务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|||||
| 五 |
三公经费 |
合计 |
400.00 |
2,080.00 |
1680.00 |
420.00 |
0.04 |
0.19 |
15 |
26.67 |
14 |
148.57 |
||||
| 1 |
公务接待费 |
400.00 |
2,080.00 |
1680.00 |
420.00 |
0.04 |
0.19 |
15 |
26.67 |
14 |
148.57 |
|||||
| 2 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|||||
| 3 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|||||
| 六 |
资产负债表情况 |
资产 |
合计 |
90,896.43 |
139,329.29 |
48432.86 |
53.28 |
15 |
6,059.76 |
14 |
9,952.09 |
|||||
| 1 |
货币资金 |
28,131.43 |
59,280.27 |
31148.84 |
110.73 |
323.11 |
42.55 |
15 |
1,875.43 |
14 |
4,234.31 |
|||||
| 2 |
固定资产 |
62,765.00 |
80,049.02 |
17284.02 |
27.54 |
69.05 |
57.45 |
15 |
4,184.33 |
14 |
5,717.79 |
|||||
| 3 |
负债 |
合计 |
62,765.00 |
59280.27 |
-3484.73 |
-5.55 |
69.05 |
42.55 |
15 |
4,184.33 |
14 |
4,234.31 |
||||
| 4 |
其他应付款 |
28,131.43 |
59,280.27 |
31148.84 |
110.73 |
30.95 |
42.55 |
15 |
1,875.43 |
14 |
4,234.31 |
|||||
| 5 |
净资产 |
合计 |
62,765.00 |
80,049.02 |
17284.02 |
27.54 |
69.05 |
57.45 |
15 |
4,184.33 |
14 |
5,717.79 |
||||
| 6 |
非流动资产 |
62,765.00 |
80,049.02 |
17284.02 |
27.54 |
69.05 |
57.45 |
15 |
4,184.33 |
14 |
5,717.79 |
|||||
| 7 |
非财政补助结余 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
||||||
2、外交（类）支出0万元；
3、国防（类）支出0万元；
4、公共安全（类）支出0万元。
5、一般公共预算财政拨款项目支出决算100000.00元。
保山市地方公路管理处（基建办）一般财政预算拨款项目支出100000.00元，与上年对比持平。具体项目开支及开展工作情况如下。其中：办公费25847.00元，占项目支出25.85 %； 邮电费5704.00元，占项目支出5.7%；差旅费57428元，占项目支出57.43%；培训费1090.00元，占项目支出1.09%；公务接待费1300.00元，占项目支出1.3%；劳务费6600.00元，占项目支出6.6%，其他支出2031.00元，占项目支出2.03%。见附表四。
| 2016年一般公共预算财政拨款项目决算分析明细表（四） |
|||||||||||||||
| 编制单位：保山市地方公路管理处 |
单位：元 |
||||||||||||||
| 序号 |
项目 |
2015 |
2016 |
增减额 |
|
比重 |
人均 |
||||||||
| 2015 |
2016 |
人数 |
2015 |
人数 |
2016 |
||||||||||
| 1 |
合计 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
15 |
6,666.67 |
14 |
7,142.86 |
||||
| 2 |
商品和服务支出 |
办公费 |
11,624.66 |
25,847.00 |
14222.34 |
122.35 |
11.62 |
25.85 |
15 |
774.98 |
14 |
1,846.21 |
|||
| 3 |
一般性办公用品 |
1,678.80 |
1678.80 |
100.00 |
0.00 |
1.68 |
15 |
0.00 |
14 |
119.91 |
|||||
| 4 |
一般性印刷费 |
24,168.20 |
24168.20 |
100.00 |
0.00 |
24.17 |
15 |
0.00 |
14 |
1,726.30 |
|||||
| 5 |
邮电费 |
14,110.44 |
5,704.00 |
-8406.44 |
-59.58 |
14.11 |
5.70 |
15 |
940.70 |
14 |
407.43 |
||||
| 6 |
差旅费 |
40,689.00 |
57,428.00 |
16739.00 |
41.14 |
40.69 |
57.43 |
15 |
2,712.60 |
14 |
4,102.00 |
||||
| 7 |
培训费 |
2,200.00 |
1,090.00 |
-1110.00 |
-50.45 |
2.20 |
1.09 |
15 |
146.67 |
14 |
77.86 |
||||
| 8 |
公务招待费 |
2,668.90 |
1,300.00 |
-1368.90 |
-51.29 |
2.67 |
1.30 |
15 |
177.93 |
14 |
92.86 |
||||
| 9 |
劳务费 |
26,400.00 |
6,600.00 |
-19800.00 |
-75.00 |
26.40 |
6.60 |
15 |
1,760.00 |
14 |
471.43 |
||||
| 10 |
福利费 |
2,307.00 |
0.00 |
-2307.00 |
-100.00 |
2.31 |
0.00 |
15 |
153.80 |
14 |
0.00 |
||||
| 11 |
其他交通费用 |
0.00 |
2,031.00 |
2031.00 |
100.00 |
0.00 |
2.03 |
15 |
0.00 |
14 |
145.07 |
||||
| 12 |
其中三公经费 |
合计 |
2,668.90 |
1,300.00 |
-1368.90 |
-51.29 |
2.67 |
42.77 |
15 |
177.93 |
14 |
92.86 |
|||
| 13 |
公务招待费 |
2,668.90 |
1,300.00 |
-1368.90 |
-51.29 |
2.67 |
1.81 |
15 |
177.93 |
14 |
92.86 |
||||
| 14 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.96 |
15 |
0.00 |
14 |
0.00 |
||||
四、“三公”经费决算情况说明
保山市地方公路管理处2016年财政拨款“三公”经费决算总额3380.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出3380.00元。
（一）因公出国（境）费
2016年保山市地方公路管理处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年保山市地方公路管理处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，运行维护费0元。
（三）公务接待费
2016年“三公”经费支出3380.00元，其中公务用车运行服务费支出0元；业务接待费支出3380.00元，比上年同期增加311.1元，增幅为10.14%。增加主要原因是接待人次增多。
与预算对比：2016年“三公”经费支出3380.00元，比“三公”经费预算支出为5500.00元减少2120.00元，增幅-38.55%。
实际支出为3380.00元，比上年3068.9元增加金额为311.1元，增幅为10.14%。今后要严格管理三公经费支出，力争取逐年降低三公经费支出。
人均支出情况：人均支出三公经费241.43元
五、其他重要事项及相关口径情况说明
2016年资产总额为13.93元，其中：货币资金5.93元，固定资产8.00元。负债5.93元，净资产8.00元。
2016年资产总额为13.93元比上年增加4.84元，增幅52.38%，其中：货币资金5.93元，比上年增加3.11元，增幅110.73 %，固定资产8.00元，比上年增加3.11元，增幅110.73 %。负债5.93元上年增加3.11元，增幅110.73 %，净资产8.00元，比上年增加1.73元，增幅27.54 %。
固定资产主要为办公用电脑器材。
2016年无政府采购行为。
工作组织机构正常有效运行，工作绩效明显提高。一年来通过市县（区）政府、部门的共同努力，我市农村公路管养工作不断规范，养护质量不断提高，切实做到有路必养，有路必管，保证了农村公路安全畅通，为农村经济发展和脱贫致富创造有利条件。
在农村公路建设管理工作方面：我市抢抓国家加大对西部交通基础设施建设的发展机遇，顺势而谋，乘势而上，以改善农村公路县、乡村道实施路基改造，提高公路路面等级标准的农村公路建设，使我市农村公路建设步入了历史性快车道、取得了跨越式的发展，基本解决农村公路通路不通车，晴通雨阻、公路标准及路面等级低，抗灾能力弱等问题，对加快地方经济发展和区域经济产业结构调整，发挥了重要作用。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、政府采购 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
2、政府采购管理机关:指财政部门内部设立的，制定政府采购政策、法规和制度，规范和监督政府采购行为的行政管理机构。该机关不参与和干涉采购中的具体商业活动。
3、政府采购机关:是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。
4、采购单位:是指使用财政性资金采购物资或者服务的国家机关、事业单位或其他社会组织。
5、政府采购社会中介机构:是指依法取得招标代理资格，从事招标代理业务的社会中介组织。
6、供应商:是指与采购人可能或者已经签订采购合同的供应商或者承包商。
7、政府采购资金管理部门:政府采购资金管理部门是指编制政府采购资金预算、监督采购资金的部门。包括财政部门和采购单位的财务部门。
保山市地方公路管理处
2017年9月19日
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