保山市公路工程质量监督站2016年度部门决算
市级部门2016年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一）保山市公路工程质量监督站主要职能
一是贯彻执行国家和本省有关交通基本建设工程质量监督的工作方针、政策和法规。
(二）2016年度取得的主要事业成效
一、2016年在建项目监督情况：在建项目293个,共计2275.09km。质量监督覆盖率100%。2016年，完成交工验收共2个，合格2个，合格率100%，完成竣工验收共65个，合格57个，合格率100%，2016年，完成10km以上转序里程261.41km，出具监督抽查意见通知单21份。
二、在2016年全省农村公路质量抽查中，我市综合得分96.64分，在全省排名第一。
二、部门基本情况
（一）决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位，即：保山市公路工程质量监督站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制10人，其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
本单位无车辆编制，无车辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年收入73.71万元。其中：财政拨款收入73.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
2016年决算收入73.71万元。其中：基本收入73.71 万元，占总收入100 %，项目收入0万元。
2016年决算收入73.71万元，比上年59.63万元增加14.09 万元，增幅23.63%。其中：基本收入73.71万元，比上年同期增加14.09 万元，增幅23.63 %。项目收入0万元，与上年同期持平。
二、支出决算情况说明
2016年决算支出 73.71万元，其中：基本支出73.71万元，占总支出的100％，其中人员经费69.73万元，占总支出的94.60％，日常公用经费3.98万元，占总支出的5.40％，；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2016年支出73.71万元，比上年增加14.09万元，增幅23.63%，原因主要是年度执行中职工改革性工资增加和调资增加。
（一）基本支出
2016年基本支出 73.71万元，比上年同期59.63万元增加14.09 万元，增幅23.63%。增加原因主要是职工改革性工资增加和调资增加所致。
（1）工资福利支出66.21万元，比上年同期50.99万元增加15.22万元，增幅29.85%。增加原因主要是在职人员工资增加所致。
（2）商品和服务支出3.59万元，比上年同期3.71万元减少0.12万元，降幅3.23%；原因主要是厉行节约，减少办公经费开支，市财政核拨的人员公务费与上年2850元/人持平不变。
（3）对个人和家庭补助支出3.52万元。比上年同期4.93万元减少1.41万元，降幅28.6%；原因主要是由于养老金改革，退休人员工资发到10月。
（4）其他资本性支出0.39万元。比上年同期0万元增加0.39万元。
原因主要是2016年购置了0.39万元的办公设备见附表一。
| 2016年财政拨款基本支出决算与上年对比分析明细表（一）
|
|||||||||||||||
| 保山公路工程质量监督站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 项目
|
2015
|
2016
|
增减额
|
增减率 |
比重
|
人均
|
|||||||||
| 2015
|
2016
|
人数
|
2015
|
人数
|
2016
|
||||||||||
| 合计
|
59.63 |
73.71
|
14.08
|
23.61
|
|
|
10
|
5.96
|
10
|
7.37
|
|||||
| 工资福利支出
|
合计
|
50.99
|
66.21
|
15.22
|
29.85
|
85.51
|
89.82
|
10
|
5.10
|
10
|
6.62
|
||||
| 基本工资
|
31.11
|
31.33
|
0.22
|
0.71
|
52.17
|
42.50
|
10
|
3.11
|
10
|
3.13
|
|||||
| 津贴补贴
|
4.22
|
14.68
|
10.46
|
247.87
|
7.08
|
19.92
|
10
|
0.42
|
10
|
1.47
|
|||||
| 绩效工资
|
15.08
|
17.78
|
2.7
|
17.90
|
25.29
|
24.12
|
10
|
1.51
|
10
|
1.78
|
|||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
0
|
1.81
|
1.81
|
100
|
0.00
|
2.46
|
10
|
0.00
|
10
|
0.18
|
|||||
| 其他社会保障费
|
0.58
|
0.61
|
0.03
|
5.17
|
0.97
|
0.83
|
10
|
0.06
|
10
|
0.06
|
|||||
| 商品和服务支出
|
合计
|
3.71
|
3.59
|
-0.12
|
-3.23
|
6.22
|
4.87
|
10
|
0.37
|
10
|
0.36
|
||||
| 办公费
|
0.78
|
0.52
|
-0.26
|
-33.33
|
1.31
|
0.71
|
10
|
0.08
|
10
|
0.05
|
|||||
| 维护费
|
0.3
|
0.27
|
-0.03
|
-10.00
|
0.50
|
0.37
|
10
|
0.03
|
10
|
0.03
|
|||||
| 培训费
|
0.16
|
1.49
|
1.33
|
831.25
|
0.27
|
2.02
|
10
|
0.02
|
10
|
0.15
|
|||||
| 劳务费
|
0
|
0.2
|
0.2
|
100
|
0.00
|
0.27
|
10
|
0.00
|
10
|
0.02
|
|||||
| 邮电费
|
0.02
|
|
-0.02
|
-100.00
|
0.03
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 工会经费
|
0.95
|
1.05
|
0.1
|
10.53
|
1.59
|
1.42
|
10
|
0.10
|
10
|
0.11
|
|||||
| 其他商品和服务支出
|
0.17
|
0.06
|
-0.11
|
-64.71
|
0.29
|
0.08
|
10
|
0.02
|
10
|
0.01
|
|||||
| 差旅费
|
0.97
|
0.08
|
-0.89
|
-91.75
|
1.63
|
0.11
|
10
|
0.10
|
10
|
0.01
|
|||||
| 会议费
|
0.36
|
|
-0.36
|
-100.00
|
0.60
|
0.00
|
10
|
0.04
|
10
|
0.00
|
|||||
| 对个人和家庭的补助
|
合计
|
4.93
|
3.52
|
-1.41
|
-28.60
|
8.27
|
4.78
|
10
|
0.49
|
10
|
0.35
|
||||
| 退休费
|
3.67
|
3.44
|
-0.23
|
-6.27
|
6.15
|
4.67
|
10
|
0.37
|
10
|
0.34
|
|||||
| 奖励金
|
0.08
|
0.08
|
0
|
0.00
|
0.13
|
0.11
|
10
|
0.01
|
10
|
0.01
|
|||||
| 住房公积金
|
1.18
|
0
|
-1.18
|
-100.00
|
1.98
|
0.00
|
10
|
0.12
|
10
|
0.00
|
|||||
| 其他资本性支出
|
办公设备购置
|
|
0.39
|
0.39
|
100
|
0.00
|
0.53
|
10
|
0.00
|
10
|
0.04
|
||||
| 三公经费
|
合计
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
||||
| 公务接待费
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 公务用车运行维护
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 接待费
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 资产负债表情况
|
资产
|
合计
|
32.7
|
6.04
|
-26.66
|
-81.53
|
54.84
|
8.19
|
10
|
3.27
|
10
|
0.60
|
|||
| 流动资产
|
20.04
|
|
-20.04
|
-100.00
|
33.61
|
0.00
|
10
|
2.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 固定资产
|
12.66
|
6.04
|
-6.62
|
-52.29
|
21.23
|
8.19
|
10
|
1.27
|
10
|
0.60
|
|||||
| 负债
|
其他应付款
|
20.04
|
|
-20.04
|
-100.00
|
33.61
|
0.00
|
10
|
2.00
|
10
|
0.00
|
||||
| 净资产
|
合计
|
12.66
|
6.04
|
-6.62
|
-52.29
|
21.23
|
8.19
|
10
|
1.27
|
10
|
0.60
|
||||
| 非流动资产基金
|
12.66
|
6.04
|
-6.62
|
-52.29
|
21.23
|
8.19
|
10
|
1.27
|
10
|
0.60
|
|||||
（二）项目支出0万元。与上年同期持平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算73.71万元，比上年59.63万元增加14.09万元，增幅23.63%，原因主要是年度执行中职工改革性工资增加和调资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共预算财政拨款基本支出决算73.71万元。
保山市公路工程质量监督站2016年一般财政预算拨款基本支出73.71万元，比上年同期增加14.09万元，增幅23.63%。增加原因主要是职工改革性工资增加和调资增加所致。
（1）工资福利支出66.21万元，比上年同期50.99增加15.22万元，增幅29.85%。 增加原因主要是在职人员工资增加所致。
（2）商品和服务支出3.59万元，比上年同期3.71万元减少0.12万元；原因主要是厉行节约，减少办公经费开支，市财政核拨的人员公务费与上年2850元/人持平不变。
(3)对个人和家庭补助支出3.52万元。比上年同期4.93万元减少0.08 万元，降幅28.6%；原因主要是由于养老金改革，退休人员工资发到10月。
(4)其他资本性支出0.39万元。比上年同期0万元增加0.39万元。
原因主要是2016年购置了0.39万元的办公设备（见附表二）。
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算与上年对比分析明细表（二）
|
|||||||||||||||
| 保山公路工程质量监督站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 项目
|
2015
|
2016
|
增减额
|
增减率 |
比重
|
人均
|
|||||||||
| 2015
|
2016
|
人数
|
2015
|
人数
|
2016
|
||||||||||
| 合计
|
59.63 |
73.71
|
14.08
|
23.61
|
|
|
10
|
5.96
|
10
|
7.37
|
|||||
| 工资福利支出
|
合计
|
50.99
|
66.21
|
15.22
|
29.85
|
85.51
|
89.82
|
10
|
5.10
|
10
|
6.62
|
||||
| 基本工资
|
31.11
|
31.33
|
0.22
|
0.71
|
52.17
|
42.50
|
10
|
3.11
|
10
|
3.13
|
|||||
| 津贴补贴
|
4.22
|
14.68
|
10.46
|
247.87
|
7.08
|
19.92
|
10
|
0.42
|
10
|
1.47
|
|||||
| 绩效工资
|
15.08
|
17.78
|
2.7
|
17.90
|
25.29
|
24.12
|
10
|
1.51
|
10
|
1.78
|
|||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
0
|
1.81
|
1.81
|
100
|
0.00
|
2.46
|
10
|
0.00
|
10
|
0.18
|
|||||
| 其他社会保障费
|
0.58
|
0.61
|
0.03
|
5.17
|
0.97
|
0.83
|
10
|
0.06
|
10
|
0.06
|
|||||
| 商品和服务支出
|
合计
|
3.71
|
3.59
|
-0.12
|
-3.23
|
6.22
|
4.87
|
10
|
0.37
|
10
|
0.36
|
||||
| 办公费
|
0.78
|
0.52
|
-0.26
|
-33.33
|
1.31
|
0.71
|
10
|
0.08
|
10
|
0.05
|
|||||
| 维护费
|
0.3
|
0.27
|
-0.03
|
-10.00
|
0.50
|
0.37
|
10
|
0.03
|
10
|
0.03
|
|||||
| 培训费
|
0.16
|
1.49
|
1.33
|
831.25
|
0.27
|
2.02
|
10
|
0.02
|
10
|
0.15
|
|||||
| 劳务费
|
0
|
0.2
|
0.2
|
100
|
0.00
|
0.27
|
10
|
0.00
|
10
|
0.02
|
|||||
| 邮电费
|
0.02
|
|
-0.02
|
-100.00
|
0.03
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 工会经费
|
0.95
|
1.05
|
0.1
|
10.53
|
1.59
|
1.42
|
10
|
0.10
|
10
|
0.11
|
|||||
| 其他商品和服务支出
|
0.17
|
0.06
|
-0.11
|
-64.71
|
0.29
|
0.08
|
10
|
0.02
|
10
|
0.01
|
|||||
| 差旅费
|
0.97
|
0.08
|
-0.89
|
-91.75
|
1.63
|
0.11
|
10
|
0.10
|
10
|
0.01
|
|||||
| 会议费
|
0.36
|
|
-0.36
|
-100.00
|
0.60
|
0.00
|
10
|
0.04
|
10
|
0.00
|
|||||
| 对个人和家庭的补助
|
合计
|
4.93
|
3.52
|
-1.41
|
-28.60
|
8.27
|
4.78
|
10
|
0.49
|
10
|
0.35
|
||||
| 退休费
|
3.67
|
3.44
|
-0.23
|
-6.27
|
6.15
|
4.67
|
10
|
0.37
|
10
|
0.34
|
|||||
| 奖励金
|
0.08
|
0.08
|
0
|
0.00
|
0.13
|
0.11
|
10
|
0.01
|
10
|
0.01
|
|||||
| 住房公积金
|
1.18
|
0
|
-1.18
|
-100.00
|
1.98
|
0.00
|
10
|
0.12
|
10
|
0.00
|
|||||
| 其他资本性支出
|
办公设备购置
|
|
0.39
|
0.39
|
100
|
0.00
|
0.53
|
10
|
0.00
|
10
|
0.04
|
||||
| 三公经费
|
合计
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
||||
| 公务接待费
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 公务用车运行维护
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 接待费
|
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 资产负债表情况
|
资产
|
合计
|
32.7
|
6.04
|
-26.66
|
-81.53
|
54.84
|
8.19
|
10
|
3.27
|
10
|
0.60
|
|||
| 流动资产
|
20.04
|
|
-20.04
|
-100.00
|
33.61
|
0.00
|
10
|
2.00
|
10
|
0.00
|
|||||
| 固定资产
|
12.66
|
6.04
|
-6.62
|
-52.29
|
21.23
|
8.19
|
10
|
1.27
|
10
|
0.60
|
|||||
| 负债
|
其他应付款
|
20.04
|
|
-20.04
|
-100.00
|
33.61
|
0.00
|
10
|
2.00
|
10
|
0.00
|
||||
| 净资产
|
合计
|
12.66
|
6.04
|
-6.62
|
-52.29
|
21.23
|
8.19
|
10
|
1.27
|
10
|
0.60
|
||||
| 非流动资产基金
|
12.66
|
6.04
|
-6.62
|
-52.29
|
21.23
|
8.19
|
10
|
1.27
|
10
|
0.60
|
|||||
2、外交（类）支出0万元；
3、国防（类）支出0万元；
4、公共安全（类）支出0万元。
一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
保山市公路工程质量监督站2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
（一）因公出国（境）费
2016年保山市公路工程质量监督站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年保山市公路工程质量监督站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。
（三）公务接待费
2016年“三公”经费支出0万元，比上年同期增加0万元。
与预算对比：“三公”经费预算支出为0万元，决算数比预算数一致。
人均支出情况：人均支出三公经费0万元
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年保山市公路工程质量监督站机关运行经费0万元。
（二）其他重要事项情况说明
2016年资产总额为6.04万元，其中：固定资产6.04万元。负债0万元，净资产6.04万元。
2016年资产总额为6.04万元，比上年32.70万元减少26.66万元，降幅81.53%，其中：固定资产6.04万元，比上年12.66万元减少6.62万元，降幅52.29%,流动资产0万元，比上年20.04万元减少20.04万元，降幅100%.负债0万元，比上年20.04万元减少20.04万元，降幅100 %，净资产6.04万元，比上年12.66万元减少6.62 万元，降幅52.29%。
固定资产6.04万元，其中：通用设备5.52万元，占比91.39%，主要为办公用电脑器材。家具用具0.52万元，占比8.61%.
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、政府采购 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
2、政府采购管理机关:指财政部门内部设立的，制定政府采购政策、法规和制度，规范和监督政府采购行为的行政管理机构。该机关不参与和干涉采购中的具体商业活动。
3、政府采购机关:是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。
4、采购单位:是指使用财政性资金采购物资或者服务的国家机关、事业单位或其他社会组织。
5、政府采购社会中介机构:是指依法取得招标代理资格，从事招标代理业务的社会中介组织。
6、供应商:是指与采购人可能或者已经签订采购合同的供应商或者承包商。
7、政府采购资金管理部门:政府采购资金管理部门是指编制政府采购资金预算、监督采购资金的部门。包括财政部门和采购单位的财务部门。
保山市公路工程质量监督站
2017年9月18日
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